| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 991.00 | 1 067 983.00 | 46 007.00 | 1 113 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 913.00 | 2 411 416.00 | 590 497.00 | 3 001 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458 241.00 | 7 454 585.00 | 3 003 655.00 | 10 458 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BF Prêts | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 480.00 | | 513 480.00 | 513 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 382 712.00 | 16 117 252.00 | 4 265 459.00 | 20 382 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 895.00 | | 1 548 895.00 | 1 548 895.00 |
BZ Autres créances | 92 349 607.00 | | 92 349 607.00 | 92 349 607.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 004 512.00 | | 94 004 512.00 | 94 004 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 387 224.00 | 16 117 252.00 | 98 269 971.00 | 114 387 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 884.00 | 4 846 885.00 | | 4 846 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 721.00 | 524 722.00 | | 524 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 582.00 | 19 123 582.00 | | 19 123 582.00 |
DH Report à nouveau | 43 581 181.00 | 39 404 044.00 | | 43 581 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686 390.00 | 4 177 136.00 | | 9 686 390.00 |
DL TOTAL (I) | 80 693 529.00 | 71 007 138.00 | | 80 693 529.00 |
DP Provisions pour risques | 546 716.00 | 625 693.00 | | 546 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 457 564.00 | 3 350 172.00 | | 3 457 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 280.00 | 3 975 865.00 | | 4 004 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 923.00 | | | 814 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 703.00 | 2 530 644.00 | | 1 580 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660 589.00 | 10 436 449.00 | | 10 660 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 082.00 | 664 331.00 | | 60 082.00 |
EA Autres dettes | 343 191.00 | 21 089.00 | | 343 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 293.00 | 154 907.00 | | 104 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 572 161.00 | 13 815 799.00 | | 13 572 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 269 971.00 | 88 798 803.00 | | 98 269 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | 57 743 672.00 | 57 747 267.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595.00 | 57 743 672.00 | 57 747 267.00 | 3 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 375 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 003 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 587 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 041 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 371 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 878.00 | 11.00 | | 341 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 180 926.00 | | | 39 180 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 522 805.00 | 11.00 | | 39 522 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 25 036.00 | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 241 192.00 | | | 33 241 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 245 680.00 | 25 036.00 | | 33 245 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277 124.00 | -25 024.00 | | 6 277 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763 412.00 | 908 569.00 | | 1 763 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 948 996.00 | 55 202 982.00 | | 97 948 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 262 605.00 | 51 025 845.00 | | 88 262 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 686 390.00 | 4 177 136.00 | | 9 686 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 934 471.00 | | 391 998.00 | 19 934 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 540.00 | 516 913.00 | 19 809 557.00 | 704 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 540.00 | 516 913.00 | 13 512 299.00 | 704 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295 578.00 | | 1 680.00 | 6 295 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 893.00 | | 390 318.00 | 13 638 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513 827.00 | 1 056 620.00 | 453 196.00 | 15 513 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229 259.00 | 21 990.00 | | 6 229 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 568.00 | 1 034 630.00 | 453 196.00 | 9 284 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601 559.00 | 443 590.00 | 494 151.00 | 4 601 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601 559.00 | 443 590.00 | 494 151.00 | 4 601 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 703.00 | 1 580 703.00 | | 1 580 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260 385.00 | 6 260 385.00 | | 6 260 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825 607.00 | 3 825 607.00 | | 3 825 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 191.00 | 343 191.00 | | 343 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
UP Prêts | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 480.00 | | 513 480.00 | 513 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 895.00 | 1 548 895.00 | | 1 548 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VC Groupe et associés | 91 039 705.00 | 91 039 705.00 | | 91 039 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 923.00 | 814 923.00 | | 814 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966 244.00 | 966 244.00 | | 966 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 597.00 | 574 597.00 | | 574 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 263.00 | 281 263.00 | | 281 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 484 092.00 | 93 910 939.00 | 573 153.00 | 94 484 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 158.00 | 13 563 782.00 | 8 376.00 | 13 572 158.00 |