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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 722.00 | 146 074.00 | 222 647.00 | 368 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 22 581.00 | 31 189.00 | 53 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 561.00 | 315 709.00 | 355 852.00 | 671 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 995.00 | | 315 995.00 | 315 995.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CF Disponibilités | 189 768.00 | | 189 768.00 | 189 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 847.00 | | 523 847.00 | 523 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 408.00 | 315 709.00 | 879 699.00 | 1 195 408.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 34 088.00 | -18 174.00 | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 568.00 | 52 262.00 | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 307 604.00 | 263 036.00 | | 307 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 646.00 | 60 427.00 | | 67 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 646.00 | 60 427.00 | | 67 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 139.00 | 223 462.00 | | 170 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 184.00 | 297 753.00 | | 190 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 221.00 | 167 915.00 | | 133 221.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 448.00 | 689 130.00 | | 504 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 699.00 | 1 012 594.00 | | 879 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 057.00 | 1 835 997.00 | 1 853 054.00 | 17 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 057.00 | 1 835 997.00 | 1 853 054.00 | 17 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 1 610.00 | | 22 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 403.00 | 1 837 261.00 | | 1 857 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 835.00 | 1 784 999.00 | | 1 812 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 568.00 | 52 262.00 | | 44 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 923.00 | | 14 638.00 | 656 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 856.00 | | 14 638.00 | 407 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 015.00 | 88 641.00 | | 80 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 88 641.00 | | 80 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 428.00 | 8 027.00 | 809.00 | 60 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | 8 027.00 | 809.00 | 207 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 139.00 | 54 536.00 | 115 603.00 | 170 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 184.00 | 190 184.00 | | 190 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 315 995.00 | | | 315 995.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 449.00 | 388 846.00 | 115 603.00 | 504 449.00 |