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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 201.00 | 378 037.00 | 13 164.00 | 391 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 760.00 | 60 609.00 | 151.00 | 60 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 028.00 | 593 699.00 | 107 329.00 | 701 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 327.00 | 8 600.00 | 1 071 727.00 | 1 080 327.00 |
BZ Autres créances | 300 806.00 | 235 390.00 | 65 416.00 | 300 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 717 881.00 | | 717 881.00 | 717 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 014.00 | 243 990.00 | 1 905 024.00 | 2 149 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 042.00 | 837 688.00 | 2 012 353.00 | 2 850 042.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DH Report à nouveau | 50 302.00 | 259 990.00 | | 50 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 915.00 | -209 687.00 | | 393 915.00 |
DL TOTAL (I) | 673 165.00 | 279 251.00 | | 673 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 616.00 | 15 397.00 | | 15 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 616.00 | 15 397.00 | | 15 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 329.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 279.00 | 110 327.00 | | 1 225 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 848.00 | 87 705.00 | | 93 848.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 2 016.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 572.00 | 200 376.00 | | 1 323 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 353.00 | 495 024.00 | | 2 012 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 572.00 | 200 376.00 | | 1 323 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 852.00 | 75 739.00 | 4 469 591.00 | 4 393 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 852.00 | 75 739.00 | 4 469 591.00 | 4 393 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 772.00 | 1 965 418.00 | | 4 473 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 858.00 | 2 175 105.00 | | 4 079 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 915.00 | -209 687.00 | | 393 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 699.00 | 14 309.00 | | 220 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 848.00 | | 5 180.00 | 695 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 781.00 | | 5 180.00 | 446 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 378.00 | 8 268.00 | | 430 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 378.00 | 8 268.00 | | 430 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 397.00 | 1 272.00 | 1 053.00 | 15 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 608.00 | 116 782.00 | | 118 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 660.00 | 125 382.00 | | 273 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 057.00 | 126 654.00 | 1 053.00 | 289 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 872.00 | 1 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 279.00 | 1 225 279.00 | | 1 225 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 007.00 | 1 070 007.00 | | 1 070 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VC Groupe et associés | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 133.00 | 1 238 818.00 | 142 314.00 | 1 381 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 572.00 | 1 323 572.00 | | 1 323 572.00 |