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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 020.00 | 364 896.00 | 21 124.00 | 386 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 760.00 | 56 704.00 | 4 056.00 | 60 760.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 847.00 | 568 652.00 | 127 194.00 | 695 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 391.00 | | 553 391.00 | 553 391.00 |
BZ Autres créances | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
CF Disponibilités | 603 370.00 | | 603 370.00 | 603 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 733.00 | | 1 256 733.00 | 1 256 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 580.00 | 568 652.00 | 1 383 928.00 | 1 952 580.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 279 566.00 | 220 190.00 | | 279 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 576.00 | 59 375.00 | | -19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 488 938.00 | 508 514.00 | | 488 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 625.00 | 100 408.00 | | 14 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 625.00 | 100 408.00 | | 14 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 476.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 60 564.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 022.00 | 827 834.00 | | 702 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 791.00 | 199 709.00 | | 169 791.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 015.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 364.00 | 1 090 599.00 | | 880 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 928.00 | 1 699 523.00 | | 1 383 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 606.00 | 96 718.00 | 2 796 324.00 | 2 699 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 606.00 | 96 718.00 | 2 796 324.00 | 2 699 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 46 748.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | 46 748.00 | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -46 748.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 512.00 | 3 368 590.00 | | 2 902 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 088.00 | 3 309 214.00 | | 2 922 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 576.00 | 59 375.00 | | -19 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 550.00 | | 9 787.00 | 700 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 695 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 446 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 484.00 | | 9 787.00 | 451 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 216.00 | 83 454.00 | 2 070.00 | 340 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 216.00 | 83 454.00 | 2 070.00 | 340 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 409.00 | 525.00 | 86 308.00 | 100 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 461.00 | 525.00 | 86 308.00 | 247 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 86 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 023.00 | 702 023.00 | | 702 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 553 391.00 | 553 391.00 | | 553 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 443.00 | 631 443.00 | | 631 443.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 364.00 | 880 364.00 | | 880 364.00 |