| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 221.00 | 220 805.00 | 162 416.00 | 383 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 37 554.00 | 16 217.00 | 53 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 061.00 | 405 411.00 | 280 649.00 | 686 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 213.00 | | 574 213.00 | 574 213.00 |
BZ Autres créances | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CF Disponibilités | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 753.00 | | 1 122 753.00 | 1 122 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 814.00 | 405 411.00 | 1 403 403.00 | 1 808 814.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 78 656.00 | 34 088.00 | | 78 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 534.00 | 44 568.00 | | 141 534.00 |
DL TOTAL (I) | 449 139.00 | 307 604.00 | | 449 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 004.00 | 67 646.00 | | 81 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 004.00 | 67 646.00 | | 81 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 913.00 | 170 139.00 | | 115 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 163.00 | 190 184.00 | | 570 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 167.00 | 133 221.00 | | 185 167.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 10 903.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 259.00 | 504 448.00 | | 873 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 403.00 | 879 699.00 | | 1 403 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 655.00 | 388 845.00 | | 812 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 985.00 | 2 257 676.00 | 2 402 661.00 | 144 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 985.00 | 2 257 676.00 | 2 402 661.00 | 144 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 555.00 | 22 617.00 | | 72 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 764.00 | 1 857 403.00 | | 2 403 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 230.00 | 1 812 835.00 | | 2 262 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 534.00 | 44 568.00 | | 141 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 561.00 | | 14 499.00 | 671 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 686 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 493.00 | | 14 499.00 | 422 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 656.00 | 89 702.00 | -1.00 | 168 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 656.00 | 89 702.00 | -1.00 | 168 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 646.00 | 13 358.00 | | 67 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 698.00 | 13 358.00 | | 214 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 602.00 | 54 998.00 | 60 604.00 | 115 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 574 213.00 | | | 574 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 986.00 | 631 986.00 | | 631 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 259.00 | 812 655.00 | 60 604.00 | 873 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |