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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 221.00 | 292 627.00 | 90 594.00 | 383 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 261.00 | 47 589.00 | 20 672.00 | 68 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 550.00 | 487 268.00 | 213 281.00 | 700 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 540.00 | | 793 540.00 | 793 540.00 |
BZ Autres créances | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
CF Disponibilités | 574 928.00 | | 574 928.00 | 574 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 241.00 | | 1 486 241.00 | 1 486 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 791.00 | 487 268.00 | 1 699 523.00 | 2 186 791.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 220 190.00 | 78 656.00 | | 220 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 375.00 | 141 534.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 508 514.00 | 449 139.00 | | 508 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 408.00 | 81 004.00 | | 100 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 408.00 | 81 004.00 | | 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 040.00 | 115 913.00 | | 61 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 834.00 | 570 166.00 | | 827 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 709.00 | 185 167.00 | | 199 709.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 599.00 | 873 259.00 | | 1 090 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 523.00 | 1 403 403.00 | | 1 699 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 670.00 | 3 193 163.00 | 3 346 834.00 | 153 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 670.00 | 3 193 163.00 | 3 346 834.00 | 153 670.00 |
FQ Autres produits | | | 9 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 98 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 748.00 | | | -46 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 72 555.00 | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 662.00 | 2 403 764.00 | | 3 356 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 286.00 | 2 262 230.00 | | 3 297 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 375.00 | 141 534.00 | | 59 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 061.00 | | 14 490.00 | 686 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 700 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 993.00 | | 14 490.00 | 436 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 359.00 | 81 856.00 | | 258 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 359.00 | 81 856.00 | | 258 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 004.00 | 19 403.00 | | 81 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 057.00 | 19 403.00 | | 228 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 564.00 | 55 870.00 | 4 693.00 | 60 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 834.00 | 827 834.00 | | 827 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 793 540.00 | 793 540.00 | | 793 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 313.00 | 911 313.00 | | 911 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 599.00 | 1 085 906.00 | 4 693.00 | 1 090 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |