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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 052.00 | 147 052.00 | 94 000.00 | 241 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 020.00 | 370 278.00 | 15 742.00 | 386 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 760.00 | 60 099.00 | 660.00 | 60 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 847.00 | 585 430.00 | 110 417.00 | 695 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
BZ Autres créances | 178 874.00 | 118 607.00 | 60 267.00 | 178 874.00 |
CF Disponibilités | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 214.00 | 118 607.00 | 384 606.00 | 503 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 062.00 | 704 038.00 | 495 024.00 | 1 199 062.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 259 989.00 | 279 566.00 | | 259 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 687.00 | -19 576.00 | | -209 687.00 |
DL TOTAL (I) | 279 250.00 | 488 938.00 | | 279 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 396.00 | 14 625.00 | | 15 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 396.00 | 14 625.00 | | 15 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 340.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 693.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 326.00 | 702 022.00 | | 110 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | 169 791.00 | | 87 704.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 3 515.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 376.00 | 880 364.00 | | 200 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 024.00 | 1 383 928.00 | | 495 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 846.00 | 47 396.00 | 1 961 242.00 | 1 913 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 846.00 | 47 396.00 | 1 961 242.00 | 1 913 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 607.00 | 13 415.00 | | 118 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 607.00 | 2 551.00 | | -118 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 417.00 | 2 902 512.00 | | 1 965 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 104.00 | 2 922 088.00 | | 2 175 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 687.00 | -19 576.00 | | -209 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 847.00 | | | 695 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 848.00 | | | 695 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 781.00 | | | 446 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 781.00 | | | 446 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 600.00 | 8 778.00 | 430 378.00 | 421 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 600.00 | 8 778.00 | 430 378.00 | 421 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 626.00 | 2 121.00 | 1 350.00 | 14 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 052.00 | 126 608.00 | | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 678.00 | 128 729.00 | 1 350.00 | 161 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 1 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VC Groupe et associés | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 613.00 | 286 613.00 | | 286 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |