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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 15 244.00 | 7 622.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 570.00 | 8 985.00 | 11 585.00 | 20 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 459.00 | 1 367 796.00 | 548 663.00 | 1 916 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 206.00 | 501 356.00 | 7 850.00 | 509 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 457.00 | 1 896 735.00 | 575 721.00 | 2 472 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 052.00 | 156 908.00 | 805 143.00 | 962 052.00 |
BZ Autres créances | 996 068.00 | | 996 068.00 | 996 068.00 |
CF Disponibilités | -57 546.00 | | -57 546.00 | -57 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 013.00 | 156 908.00 | 1 765 104.00 | 1 922 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 470.00 | 2 053 643.00 | 2 340 826.00 | 4 394 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 564.00 | 1 113 564.00 | | 1 113 564.00 |
DH Report à nouveau | -140 243.00 | | | -140 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 848.00 | -140 243.00 | | 84 848.00 |
DK Provisions réglementées | 366 493.00 | 401 304.00 | | 366 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 663.00 | 1 429 624.00 | | 1 479 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109.00 | 7 395.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 099.00 | 177 585.00 | | 263 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 878.00 | 457 209.00 | | 560 878.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | 14 955.00 | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 163.00 | 657 147.00 | | 861 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 826.00 | 2 086 772.00 | | 2 340 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 163.00 | 657 147.00 | | 861 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 182.00 | | 3 186 182.00 | 3 186 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 182.00 | | 3 186 182.00 | 3 186 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 576.00 | |
GE Autres charges | | | 48 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 809.00 | 123 209.00 | | 34 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 809.00 | 123 209.00 | | 34 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 4 394.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 710.00 | 118 814.00 | | 34 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 100.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 187.00 | 3 259 053.00 | | 3 649 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 338.00 | 3 399 297.00 | | 3 564 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 848.00 | -140 243.00 | | 84 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 510.00 | 381 027.00 | | 407 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 348.00 | | 117 759.00 | 2 568 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 649.00 | 2 472 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 583.00 | 2 446 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 128.00 | | 113 692.00 | 2 542 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 759.00 | 68 977.00 | 160 000.00 | 1 987 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 161.00 | 68 977.00 | 160 000.00 | 1 969 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 304.00 | | 34 811.00 | 401 304.00 |
6T Sur comptes clients | 63 532.00 | 105 576.00 | 12 200.00 | 63 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 532.00 | 105 576.00 | 12 200.00 | 63 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 836.00 | 105 576.00 | 47 011.00 | 464 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 576.00 | 12 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 561.00 | 231 561.00 | | 231 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 770 306.00 | | | 770 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
VB T. V. A. | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
VC Groupe et associés | 874 395.00 | | | 874 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 760.00 | 1 978 760.00 | | 1 978 760.00 |
VW T.V.A. | 231 548.00 | 231 548.00 | | 231 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 356.00 | 961 356.00 | | 961 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |