| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 69 248.00 | 31 952.00 | 37 296.00 | 69 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 510.00 | 1 389 870.00 | 459 640.00 | 1 849 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 577.00 | 419 204.00 | -36 626.00 | 382 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 366.00 | 1 856 271.00 | 501 094.00 | 2 357 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 747.00 | 46 586.00 | 1 081 161.00 | 1 127 747.00 |
BZ Autres créances | 805 215.00 | | 805 215.00 | 805 215.00 |
CF Disponibilités | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 468.00 | 46 586.00 | 1 939 882.00 | 1 986 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 834.00 | 1 902 857.00 | 2 440 977.00 | 4 343 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 517.00 | | | 636 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 380.00 | | | 401 380.00 |
DK Provisions réglementées | 308 966.00 | | | 308 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 863.00 | | | 1 401 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 079.00 | | | 750 079.00 |
EA Autres dettes | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 113.00 | | | 1 039 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 977.00 | | | 2 440 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 113.00 | | | 1 039 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 795.00 | 82 960.00 | 3 881 755.00 | 3 798 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 795.00 | 82 960.00 | 3 881 755.00 | 3 798 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 182 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 948.00 | | | -10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 128.00 | | | 4 773 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 748.00 | | | 4 371 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 380.00 | | | 401 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 195.00 | | 142 799.00 | 2 534 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 628.00 | 2 357 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 598.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 030.00 | 2 301 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 7 622.00 | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 191.00 | | 135 177.00 | 2 467 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 104.00 | 38 910.00 | 161 744.00 | 1 979 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | 3 353.00 | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 506.00 | 38 910.00 | 158 391.00 | 1 960 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327 030.00 | | 18 063.00 | 327 030.00 |
6T Sur comptes clients | 140 526.00 | 28 136.00 | 122 076.00 | 140 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 526.00 | 28 136.00 | 122 076.00 | 140 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 556.00 | 28 136.00 | 140 139.00 | 467 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 136.00 | 122 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 193.00 | 267 193.00 | | 267 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 648.00 | 257 648.00 | | 257 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 168.00 | 1 089 168.00 | | 1 089 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VB T. V. A. | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VC Groupe et associés | 675 260.00 | 675 260.00 | | 675 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 372.00 | 1 998 372.00 | | 1 998 372.00 |
VW T.V.A. | 367 291.00 | 367 291.00 | | 367 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 113.00 | 1 039 113.00 | | 1 039 113.00 |