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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 352.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 15 244.00 | 7 622.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 59 474.00 | 14 549.00 | 44 925.00 | 59 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 964.00 | 1 383 963.00 | 548 000.00 | 1 931 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 521.00 | 537 439.00 | -26 917.00 | 510 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 180.00 | 1 954 550.00 | 573 630.00 | 2 528 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 199.00 | 131 588.00 | 917 610.00 | 1 049 199.00 |
BZ Autres créances | 806 992.00 | | 806 992.00 | 806 992.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 739.00 | 131 588.00 | 1 809 150.00 | 1 940 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 920.00 | 2 086 138.00 | 2 382 781.00 | 4 468 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 564.00 | 1 113 564.00 | | 1 113 564.00 |
DH Report à nouveau | -55 395.00 | -140 243.00 | | -55 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 84 848.00 | | 39 952.00 |
DK Provisions réglementées | 341 895.00 | 366 493.00 | | 341 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 017.00 | 1 479 663.00 | | 1 495 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 113 302.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 939.00 | 263 099.00 | | 237 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 939.00 | 560 878.00 | | 628 939.00 |
EA Autres dettes | 19 069.00 | 24 076.00 | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 764.00 | 961 356.00 | | 887 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 781.00 | 2 441 019.00 | | 2 382 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 764.00 | 961 604.00 | | 887 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 869.00 | 148 362.00 | 3 561 232.00 | 3 412 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 869.00 | 148 362.00 | 3 561 232.00 | 3 412 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 85 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 598.00 | 34 809.00 | | 24 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 103.00 | 34 809.00 | | 67 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 99.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 99.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 483.00 | 34 710.00 | | 65 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -400.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 862.00 | 3 649 187.00 | | 3 783 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 910.00 | 3 564 338.00 | | 3 743 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 84 848.00 | | 39 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 517.00 | 407 510.00 | | 410 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 457.00 | | 91 177.00 | 2 472 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 454.00 | 2 528 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 387.00 | 2 501 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 237.00 | | 87 111.00 | 2 446 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 735.00 | 57 815.00 | | 1 896 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 138.00 | 57 815.00 | | 1 878 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 494.00 | | 24 598.00 | 366 494.00 |
6T Sur comptes clients | 156 908.00 | 10 335.00 | 35 655.00 | 156 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 908.00 | 10 335.00 | 35 655.00 | 156 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 402.00 | 10 335.00 | 60 253.00 | 523 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 335.00 | 35 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 939.00 | 237 939.00 | | 237 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 772.00 | 255 772.00 | | 255 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 887 835.00 | | | 887 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VC Groupe et associés | 778 355.00 | | | 778 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 046.00 | 1 919 046.00 | | 1 919 046.00 |
VW T.V.A. | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 764.00 | 887 764.00 | | 887 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |