| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 69 248.00 | 42 129.00 | 27 119.00 | 69 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 809.00 | 666 001.00 | 210 808.00 | 876 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 410.00 | 288 436.00 | 1 974.00 | 290 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 497.00 | 1 011 811.00 | 280 686.00 | 1 292 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 043.00 | 51 381.00 | 1 037 662.00 | 1 089 043.00 |
BZ Autres créances | 891 741.00 | | 891 741.00 | 891 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 244.00 | 51 381.00 | 1 966 862.00 | 2 018 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 742.00 | 1 063 193.00 | 2 247 549.00 | 3 310 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 897.00 | 636 517.00 | | 1 037 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 140.00 | 401 380.00 | | 97 140.00 |
DK Provisions réglementées | 184 752.00 | 308 966.00 | | 184 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 790.00 | 1 401 863.00 | | 1 374 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 267 192.00 | | 191 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 152.00 | 750 079.00 | | 627 152.00 |
EA Autres dettes | 38 156.00 | 21 841.00 | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 758.00 | 1 039 113.00 | | 872 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 549.00 | 2 440 977.00 | | 2 247 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 758.00 | 1 039 113.00 | | 872 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 330.00 | 44 231.00 | 3 492 561.00 | 3 448 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 330.00 | 44 231.00 | 3 492 561.00 | 3 448 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 184 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 213.00 | 18 063.00 | | 124 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 508.00 | 18 063.00 | | 130 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 508.00 | -10 948.00 | | 130 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 238.00 | 4 773 128.00 | | 3 960 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 098.00 | 4 371 748.00 | | 3 863 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 140.00 | 401 380.00 | | 97 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 870.00 | 487 143.00 | | 279 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 366.00 | | 21 000.00 | 2 357 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 868.00 | 1 292 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 868.00 | 1 236 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 337.00 | | 21 000.00 | 2 301 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 271.00 | 35 479.00 | 879 938.00 | 1 856 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 026.00 | 35 479.00 | 879 938.00 | 1 841 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 966.00 | | 124 214.00 | 308 966.00 |
6T Sur comptes clients | 46 586.00 | 5 372.00 | 577.00 | 46 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 586.00 | 5 372.00 | 577.00 | 46 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 553.00 | 5 372.00 | 124 791.00 | 355 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372.00 | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 586.00 | 1 043 586.00 | | 1 043 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VB T. V. A. | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
VC Groupe et associés | 722 333.00 | 722 333.00 | | 722 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 029.00 | 2 059 029.00 | | 2 059 029.00 |
VW T.V.A. | 291 151.00 | 291 151.00 | | 291 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 759.00 | 872 759.00 | | 872 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |