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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 352.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 15 244.00 | 7 622.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 59 474.00 | 22 667.00 | 36 807.00 | 59 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 938.00 | 1 400 930.00 | 342 007.00 | 1 742 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 777.00 | 536 908.00 | 127 869.00 | 664 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 195.00 | 1 979 104.00 | 555 091.00 | 2 534 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 413.00 | 140 525.00 | 854 887.00 | 995 413.00 |
BZ Autres créances | 1 017 317.00 | | 1 017 317.00 | 1 017 317.00 |
CF Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 365.00 | 140 525.00 | 1 926 839.00 | 2 067 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 560.00 | 2 119 629.00 | 2 481 930.00 | 4 601 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 564.00 | 1 113 564.00 | | 1 113 564.00 |
DH Report à nouveau | -15 443.00 | -55 395.00 | | -15 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 604.00 | 39 952.00 | | -461 604.00 |
DK Provisions réglementées | 327 029.00 | 341 895.00 | | 327 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 547.00 | 1 495 017.00 | | 1 018 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 1 815.00 | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 023.00 | 237 939.00 | | 855 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 045.00 | 628 939.00 | | 558 045.00 |
EA Autres dettes | 23 349.00 | 19 069.00 | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 383.00 | 887 764.00 | | 1 463 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 930.00 | 2 382 781.00 | | 2 481 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 383.00 | 887 764.00 | | 1 463 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 430.00 | 25 821.00 | 3 266 251.00 | 3 240 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 430.00 | 25 821.00 | 3 266 251.00 | 3 240 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 89 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 865.00 | 24 598.00 | | 14 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | 67 103.00 | | 14 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 1 620.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 1 620.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 255.00 | 65 483.00 | | 12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 258.00 | 3 783 862.00 | | 3 922 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 862.00 | 3 743 910.00 | | 4 383 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 604.00 | 39 952.00 | | -461 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 676.00 | 410 517.00 | | 472 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 181.00 | | 47 081.00 | 2 528 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 067.00 | 40 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 067.00 | 2 534 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 2 467 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 961.00 | | 2 230.00 | 2 501 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 550.00 | 57 854.00 | 33 311.00 | 1 954 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 953.00 | 57 854.00 | 33 311.00 | 1 935 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 896.00 | | 14 866.00 | 341 896.00 |
6T Sur comptes clients | 131 589.00 | 15 445.00 | 6 508.00 | 131 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 589.00 | 15 445.00 | 6 508.00 | 131 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 484.00 | 15 445.00 | 21 374.00 | 473 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 445.00 | 6 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 294.00 | 260 294.00 | | 260 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 823 322.00 | 823 322.00 | | 823 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
VB T. V. A. | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VC Groupe et associés | 315 219.00 | 315 219.00 | | 315 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 105.00 | 573 105.00 | | 573 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 355.00 | 2 074 355.00 | | 2 074 355.00 |
VW T.V.A. | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 384.00 | 1 463 384.00 | | 1 463 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |