| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 69 248.00 | 50 641.00 | 18 607.00 | 69 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 287.00 | 666 143.00 | 220 144.00 | 886 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 602.00 | 311 842.00 | 10 760.00 | 322 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 169.00 | 1 043 872.00 | 280 297.00 | 1 324 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 110.00 | 51 381.00 | 604 729.00 | 656 110.00 |
BZ Autres créances | 902 006.00 | | 902 006.00 | 902 006.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 974.00 | 51 381.00 | 1 568 592.00 | 1 619 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 144.00 | 1 095 253.00 | 1 848 890.00 | 2 944 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 037.00 | 1 037 897.00 | | 1 135 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 425.00 | 97 140.00 | | -368 425.00 |
DK Provisions réglementées | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 363.00 | 1 374 790.00 | | 1 006 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 686.00 | 191 377.00 | | 203 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 259.00 | 627 152.00 | | 622 259.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 38 156.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 526.00 | 872 758.00 | | 842 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 890.00 | 2 247 549.00 | | 1 848 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 526.00 | 872 758.00 | | 842 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 284.00 | 31 662.00 | 3 188 946.00 | 3 157 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 284.00 | 31 662.00 | 3 188 946.00 | 3 157 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 130 508.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 775.00 | 3 960 238.00 | | 3 301 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 201.00 | 3 863 098.00 | | 3 670 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 425.00 | 97 140.00 | | -368 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 832.00 | 279 870.00 | | 587 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 498.00 | | 41 670.00 | 1 292 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 30 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 1 324 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 469.00 | | 41 670.00 | 1 236 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 812.00 | 32 060.00 | | 1 011 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 567.00 | 32 060.00 | | 996 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
6T Sur comptes clients | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 686.00 | 203 686.00 | | 203 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 610 749.00 | 610 749.00 | | 610 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VB T. V. A. | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VC Groupe et associés | 670 626.00 | 670 626.00 | | 670 626.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 909.00 | 1 620 909.00 | | 1 620 909.00 |
VW T.V.A. | 301 711.00 | 301 711.00 | | 301 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 527.00 | 842 527.00 | | 842 527.00 |