| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 094.00 | 39 705.00 | 118 388.00 | 158 094.00 |
AP Constructions | 18 335.00 | 76.00 | 18 259.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013.00 | 144 273.00 | 76 740.00 | 221 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 306.00 | 154 998.00 | 543 308.00 | 698 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 960.00 | 339 053.00 | 826 908.00 | 1 165 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
BT Marchandises | 1 820 143.00 | 38 287.00 | 1 781 856.00 | 1 820 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 915.00 | | 548 915.00 | 548 915.00 |
BZ Autres créances | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 607.00 | | 182 607.00 | 182 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 366.00 | 38 287.00 | 3 144 079.00 | 3 182 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326.00 | 377 339.00 | 3 970 987.00 | 4 348 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 118.00 | 2 151 598.00 | | 2 408 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120.00 | 306 520.00 | | 366 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 238.00 | 2 502 118.00 | | 2 818 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598.00 | 531 859.00 | | 552 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105.00 | 413 836.00 | | 467 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 545.00 | 83 873.00 | | 106 545.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 749.00 | 1 086 453.00 | | 1 152 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987.00 | 3 588 571.00 | | 3 970 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860.00 | 1 086 453.00 | | 804 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 838.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 422.00 | 30 207.00 | 4 608 629.00 | 4 578 422.00 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | 140.00 | 7 483.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 765.00 | 30 347.00 | 4 616 112.00 | 4 585 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 2 448.00 | | 5 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 439.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 221.00 | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 1 900.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | 2 121.00 | | 12 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 90.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779.00 | 1 041.00 | | 17 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517.00 | 1 131.00 | | 18 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | 990.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 294.00 | 131 815.00 | | 158 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474.00 | 4 332 629.00 | | 4 641 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354.00 | 4 026 109.00 | | 4 275 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 120.00 | 306 520.00 | | 366 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 647.00 | | 195 598.00 | 1 026 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 285.00 | 1 165 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 285.00 | 942 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 801.00 | | 16 293.00 | 141 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 801.00 | | 168 305.00 | 830 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 045.00 | | 11 000.00 | 54 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041.00 | 111 518.00 | 38 506.00 | 266 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490.00 | 17 216.00 | | 22 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551.00 | 94 303.00 | 38 506.00 | 243 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 105.00 | 467 105.00 | | 467 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
UX Autres créances clients | 548 915.00 | | | 548 915.00 |
VB T. V. A. | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VC Groupe et associés | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897.00 | 204 008.00 | 347 889.00 | 551 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943.00 | 832 898.00 | 65 045.00 | 897 943.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749.00 | 804 860.00 | 347 889.00 | 1 152 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |