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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 149.00 | 86 900.00 | 89 249.00 | 176 149.00 |
AP Constructions | 137 203.00 | 17 431.00 | 119 772.00 | 137 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 092.00 | 182 611.00 | 114 481.00 | 297 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 970.00 | 268 990.00 | 577 980.00 | 846 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 414.00 | 555 932.00 | 1 390 482.00 | 1 946 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
BT Marchandises | 3 393 652.00 | 37 839.00 | 3 355 813.00 | 3 393 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 684.00 | 4 359.00 | 1 222 324.00 | 1 226 684.00 |
BZ Autres créances | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 244 447.00 | | 244 447.00 | 244 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 695.00 | 42 198.00 | 5 395 497.00 | 5 437 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 110.00 | 598 131.00 | 6 785 979.00 | 7 384 110.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978 674.00 | 2 694 238.00 | | 2 978 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 357.00 | 384 436.00 | | 438 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 031.00 | 3 122 674.00 | | 3 461 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 671.00 | 944 196.00 | | 1 710 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 112.00 | 10 471.00 | | 109 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | 675 203.00 | | 1 239 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 711.00 | 113 959.00 | | 205 711.00 |
EA Autres dettes | 60 021.00 | 66 869.00 | | 60 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 948.00 | 1 810 699.00 | | 3 324 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 979.00 | 4 933 373.00 | | 6 785 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 905.00 | 1 173 618.00 | | 2 110 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709 658.00 | 33 988.00 | 7 743 646.00 | 7 709 658.00 |
FG Production vendue services | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 379.00 | 33 988.00 | 7 768 367.00 | 7 734 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 758 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 17 682.00 | | 6 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 546.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 9 989.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 25 500.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 35 489.00 | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 336.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 827.00 | 25 554.00 | | 17 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 807.00 | 25 890.00 | | 20 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | 9 599.00 | | -9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 705.00 | 169 559.00 | | 195 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 318.00 | 5 307 104.00 | | 7 841 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 961.00 | 4 922 669.00 | | 7 402 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 357.00 | 384 436.00 | | 438 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 762.00 | | 581 337.00 | 1 457 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 489 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 684.00 | 1 946 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 176 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 976.00 | 1 281 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 377.00 | | 6 435.00 | 170 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 339.00 | | 139 902.00 | 1 233 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 045.00 | | 435 000.00 | 54 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 915.00 | 168 875.00 | 74 857.00 | 461 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 172.00 | 25 391.00 | 663.00 | 62 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 743.00 | 143 483.00 | 74 194.00 | 399 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 426.00 | 37 839.00 | 37 426.00 | 37 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 1 759.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 026.00 | 39 598.00 | 37 426.00 | 40 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 026.00 | 39 598.00 | 37 426.00 | 40 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 598.00 | 37 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 684.00 | | | 1 226 684.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 470.00 | 447 427.00 | 1 214 043.00 | 1 661 470.00 |
VI Groupe et associés | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VP Divers | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 779.00 | | | 208 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 364.00 | 1 632 364.00 | 54 000.00 | 1 686 364.00 |
VW T.V.A. | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 948.00 | 2 110 905.00 | 1 214 043.00 | 3 324 948.00 |