| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 881.00 | 168 353.00 | 43 528.00 | 211 881.00 |
AP Constructions | 193 555.00 | 60 294.00 | 133 262.00 | 193 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 021.00 | 263 509.00 | 93 513.00 | 357 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 328.00 | 534 056.00 | 649 272.00 | 1 183 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 961.00 | 1 026 212.00 | 989 749.00 | 2 015 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
BT Marchandises | 4 903 954.00 | 264 922.00 | 4 639 032.00 | 4 903 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 313.00 | 5 147.00 | 2 483 166.00 | 2 488 313.00 |
BZ Autres créances | 382 070.00 | | 382 070.00 | 382 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 1 554 019.00 | | 1 554 019.00 | 1 554 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 423.00 | 270 069.00 | 9 421 354.00 | 9 691 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 384.00 | 1 296 281.00 | 10 411 103.00 | 11 707 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 488 493.00 | 3 637 079.00 | | 4 488 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 010.00 | 1 101 414.00 | | 1 062 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 527.00 | 4 874 516.00 | | 5 686 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 737.00 | 2 225 028.00 | | 1 837 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 249.00 | 325 278.00 | | 329 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 696.00 | 828 036.00 | | 1 876 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 474.00 | 628 597.00 | | 329 474.00 |
EA Autres dettes | 351 420.00 | 289 251.00 | | 351 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 576.00 | 4 296 191.00 | | 4 724 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 103.00 | 9 170 707.00 | | 10 411 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 259.00 | 2 755 644.00 | | 3 581 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 951 157.00 | 47 105.00 | 13 998 262.00 | 13 951 157.00 |
FG Production vendue services | 48 152.00 | 80.00 | 48 232.00 | 48 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 309.00 | 47 185.00 | 14 046 494.00 | 13 999 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 219 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 436.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 024.00 | 14 671.00 | | 35 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 375.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 10 278.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 830.00 | 11 000.00 | | 59 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 649.00 | 21 278.00 | | 61 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | 7 664.00 | | 7 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 046.00 | 9 605.00 | | 79 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 592.00 | 17 269.00 | | 86 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 943.00 | 4 008.00 | | -24 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 430.00 | 470 447.00 | | 411 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286 833.00 | 12 367 152.00 | | 14 286 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224 823.00 | 11 265 738.00 | | 13 224 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 010.00 | 1 101 414.00 | | 1 062 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 970.00 | | 325 770.00 | 1 816 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 779.00 | 2 015 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 779.00 | 1 750 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 089.00 | | 325 770.00 | 1 551 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 131.00 | 200 814.00 | 47 733.00 | 873 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 616.00 | 17 737.00 | | 150 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 514.00 | 183 077.00 | 47 733.00 | 722 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 541.00 | 264 922.00 | 137 541.00 | 137 541.00 |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | 514.00 | 149.00 | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 324.00 | 265 436.00 | 137 690.00 | 142 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 324.00 | 265 436.00 | 137 690.00 | 142 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 436.00 | 137 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 696.00 | 1 876 696.00 | | 1 876 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 827.00 | 2 481 827.00 | | 2 481 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 127.00 | 692 811.00 | 1 143 317.00 | 1 836 127.00 |
VI Groupe et associés | 329 249.00 | 329 249.00 | | 329 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 689.00 | | | 278 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 339.00 | 292 339.00 | | 292 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 772.00 | 2 882 286.00 | 60 486.00 | 2 942 772.00 |
VW T.V.A. | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 576.00 | 3 581 259.00 | 1 143 317.00 | 4 724 576.00 |