| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 976.00 | 188 992.00 | 57 984.00 | 246 976.00 |
AP Constructions | 238 214.00 | 78 118.00 | 160 096.00 | 238 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 937.00 | 289 077.00 | 206 860.00 | 495 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 898.00 | 626 881.00 | 718 017.00 | 1 344 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 000.00 | 1 183 068.00 | 1 206 933.00 | 2 390 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 774 206.00 | 557 428.00 | 10 216 778.00 | 10 774 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 117.00 | 4 510.00 | 1 993 607.00 | 1 998 117.00 |
BZ Autres créances | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 110.00 | 561 938.00 | 13 267 172.00 | 13 829 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 110.00 | 1 745 006.00 | 14 474 104.00 | 16 219 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 300 503.00 | 4 488 493.00 | | 5 300 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 715.00 | 1 062 010.00 | | 1 761 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 241.00 | 5 686 527.00 | | 7 198 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 364.00 | 1 837 736.00 | | 3 094 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 439.00 | 329 249.00 | | 584 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 325.00 | | | 1 339 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 111.00 | 1 876 696.00 | | 1 310 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 027.00 | 329 474.00 | | 649 027.00 |
EA Autres dettes | 298 597.00 | 351 420.00 | | 298 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 863.00 | 4 724 576.00 | | 7 275 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 104.00 | 10 411 103.00 | | 14 474 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 838.00 | 3 581 259.00 | | 5 213 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 655 181.00 | 60 037.00 | 16 715 218.00 | 16 655 181.00 |
FG Production vendue services | 17 048.00 | 75.00 | 17 123.00 | 17 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 672 229.00 | 60 112.00 | 16 732 341.00 | 16 672 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 019 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 235 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 870 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 685.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 615 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | 1 820.00 | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 59 830.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 736.00 | 61 649.00 | | 30 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 7 546.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 852.00 | 79 046.00 | | 23 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 86 592.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | -24 943.00 | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 757.00 | 411 430.00 | | 635 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064 637.00 | 14 286 833.00 | | 17 064 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 923.00 | 13 224 823.00 | | 15 302 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 715.00 | 1 062 010.00 | | 1 761 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 961.00 | | 452 882.00 | 2 015 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 175.00 | 62 667.00 | 2 390 000.00 | 16 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 62 667.00 | 2 089 024.00 | 16 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 881.00 | | 35 095.00 | 211 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 080.00 | | 417 787.00 | 1 750 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 212.00 | 195 671.00 | 38 815.00 | 1 026 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 353.00 | 20 639.00 | | 168 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 859.00 | 175 032.00 | 38 815.00 | 857 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 922.00 | 557 428.00 | 264 922.00 | 264 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | 257.00 | 895.00 | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 069.00 | 557 685.00 | 265 817.00 | 270 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 069.00 | 557 685.00 | 265 817.00 | 270 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 111.00 | 1 310 111.00 | | 1 310 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 143.00 | 1 991 143.00 | | 1 991 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 507.00 | 969 482.00 | 2 062 025.00 | 3 031 507.00 |
VI Groupe et associés | 584 439.00 | 584 439.00 | | 584 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 620.00 | | | 904 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 496.00 | 2 094 522.00 | 60 974.00 | 2 155 496.00 |
VW T.V.A. | 241 604.00 | 241 604.00 | | 241 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 538.00 | 3 874 513.00 | 2 062 025.00 | 5 936 538.00 |