| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 881.00 | 150 616.00 | 61 265.00 | 211 881.00 |
AP Constructions | 182 922.00 | 43 390.00 | 139 532.00 | 182 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 027.00 | 220 642.00 | 102 385.00 | 323 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 139.00 | 458 482.00 | 586 657.00 | 1 045 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 970.00 | 873 131.00 | 943 839.00 | 1 816 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
BT Marchandises | 4 140 614.00 | 137 541.00 | 4 003 073.00 | 4 140 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 321.00 | 4 782.00 | 2 836 539.00 | 2 841 321.00 |
BZ Autres créances | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 908 515.00 | | 908 515.00 | 908 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 369 191.00 | 142 324.00 | 8 226 868.00 | 8 369 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 161.00 | 1 015 454.00 | 9 170 707.00 | 10 186 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637 079.00 | 3 267 031.00 | | 3 637 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 414.00 | 520 048.00 | | 1 101 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 516.00 | 3 923 102.00 | | 4 874 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 028.00 | 1 715 160.00 | | 2 225 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 278.00 | 261 518.00 | | 325 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 036.00 | 709 814.00 | | 828 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 597.00 | 292 436.00 | | 628 597.00 |
EA Autres dettes | 289 251.00 | 242 849.00 | | 289 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 191.00 | 3 221 778.00 | | 4 296 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 707.00 | 7 144 880.00 | | 9 170 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 644.00 | 2 043 869.00 | | 2 755 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 212 743.00 | 46 009.00 | 12 258 752.00 | 12 212 743.00 |
FG Production vendue services | 11 064.00 | 110.00 | 11 174.00 | 11 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 223 807.00 | 46 119.00 | 12 269 926.00 | 12 223 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 541.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 671.00 | 14 026.00 | | 14 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 796.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 456.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | 11 906.00 | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 278.00 | 34 106.00 | | 21 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 3 145.00 | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 605.00 | 37 797.00 | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | 40 942.00 | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | -6 835.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 447.00 | 197 516.00 | | 470 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 367 152.00 | 10 782 042.00 | | 12 367 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265 738.00 | 10 261 994.00 | | 11 265 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 414.00 | 520 048.00 | | 1 101 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 216.00 | | 279 739.00 | 1 600 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 985.00 | 1 816 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 985.00 | 1 551 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 101.00 | | 13 780.00 | 198 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 115.00 | | 265 959.00 | 1 348 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 130.00 | 183 381.00 | 53 380.00 | 743 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 467.00 | 22 149.00 | | 128 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 662.00 | 161 232.00 | 53 380.00 | 614 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 168.00 | 137 541.00 | 40 168.00 | 40 168.00 |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 24.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 974.00 | 137 541.00 | 40 192.00 | 44 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 974.00 | 137 541.00 | 40 192.00 | 44 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 541.00 | 40 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 036.00 | 828 036.00 | | 828 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 959.00 | 276 959.00 | | 276 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 251.00 | 289 251.00 | | 289 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 583.00 | 2 835 583.00 | | 2 835 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 469.00 | 682 923.00 | 1 540 546.00 | 2 223 469.00 |
VI Groupe et associés | 325 278.00 | 325 278.00 | | 325 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 470.00 | | | 590 470.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 975.00 | 3 088 236.00 | 59 739.00 | 3 147 975.00 |
VW T.V.A. | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 191.00 | 2 755 644.00 | 1 540 546.00 | 4 296 191.00 |