| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 101.00 | 128 467.00 | 69 634.00 | 198 101.00 |
AP Constructions | 137 203.00 | 28 812.00 | 108 390.00 | 137 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 625.00 | 213 006.00 | 97 619.00 | 310 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 288.00 | 372 844.00 | 527 444.00 | 900 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 216.00 | 743 130.00 | 857 087.00 | 1 600 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 758.00 | | 220 758.00 | 220 758.00 |
BT Marchandises | 3 895 751.00 | 40 168.00 | 3 855 583.00 | 3 895 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 056.00 | 4 806.00 | 1 275 250.00 | 1 280 056.00 |
BZ Autres créances | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 841 692.00 | | 841 692.00 | 841 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 767.00 | 44 974.00 | 6 287 793.00 | 6 332 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 983.00 | 788 103.00 | 7 144 880.00 | 7 932 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 031.00 | 2 978 674.00 | | 3 267 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 048.00 | 438 357.00 | | 520 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 102.00 | 3 461 031.00 | | 3 923 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 160.00 | 1 710 671.00 | | 1 715 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 518.00 | 109 112.00 | | 261 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 814.00 | 1 239 433.00 | | 709 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 436.00 | 205 711.00 | | 292 436.00 |
EA Autres dettes | 242 849.00 | 60 021.00 | | 242 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 778.00 | 3 324 948.00 | | 3 221 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 880.00 | 6 785 979.00 | | 7 144 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 869.00 | 2 110 905.00 | | 2 043 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 526 032.00 | 125 610.00 | 10 651 642.00 | 10 526 032.00 |
FG Production vendue services | 13 666.00 | 248.00 | 13 914.00 | 13 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 698.00 | 125 858.00 | 10 665 556.00 | 10 539 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 004 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 465.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 6 573.00 | | 14 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 963.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 906.00 | 38.00 | | 11 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 10 833.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 106.00 | 10 871.00 | | 34 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 2 980.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 797.00 | 17 827.00 | | 37 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 942.00 | 20 807.00 | | 40 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | -9 936.00 | | -6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 516.00 | 195 705.00 | | 197 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 042.00 | 7 841 318.00 | | 10 782 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 994.00 | 7 402 961.00 | | 10 261 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 048.00 | 438 357.00 | | 520 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 700.00 | | 69 562.00 | 2 267 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 628.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 046.00 | 1 600 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 105.00 | 198 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 313.00 | 1 348 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 946.00 | | 1 260.00 | 198 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 125.00 | | 68 302.00 | 1 571 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 027.00 | 181 352.00 | 264 249.00 | 826 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 485.00 | 28 674.00 | 1 692.00 | 101 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 542.00 | 152 678.00 | 262 557.00 | 724 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 839.00 | 40 168.00 | 37 839.00 | 37 839.00 |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | 446.00 | | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 198.00 | 40 614.00 | 37 839.00 | 42 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 198.00 | 40 614.00 | 37 839.00 | 42 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 465.00 | 37 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 814.00 | 709 814.00 | | 709 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 939.00 | 536 030.00 | 1 177 909.00 | 1 713 939.00 |
VI Groupe et associés | 261 518.00 | 261 518.00 | | 261 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 931.00 | | | 510 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 350.00 | 1 374 350.00 | 54 000.00 | 1 428 350.00 |
VW T.V.A. | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 778.00 | 2 043 869.00 | 1 177 909.00 | 3 221 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |