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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 988.00 | 87 193.00 | 6 794.00 | 93 988.00 |
AP Constructions | 2 413 494.00 | 1 208 776.00 | 1 204 717.00 | 2 413 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 322.00 | 1 389 819.00 | 685 503.00 | 2 075 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 785.00 | 1 366 698.00 | 315 086.00 | 1 681 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 500.00 | 4 052 489.00 | 2 213 011.00 | 6 265 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 073.00 | | 928 073.00 | 928 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 980.00 | 61 363.00 | 2 514 617.00 | 2 575 980.00 |
BZ Autres créances | 1 547 580.00 | | 1 547 580.00 | 1 547 580.00 |
CF Disponibilités | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 600.00 | 61 363.00 | 5 691 237.00 | 5 752 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 101.00 | 4 113 852.00 | 7 904 249.00 | 12 018 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 512 012.00 | 681 293.00 | | 512 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 299.00 | 330 719.00 | | 778 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 834.00 | 69 056.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 019.00 | 4 386 941.00 | | 4 610 019.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 40 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 40 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 411.00 | 1 324 667.00 | | 1 159 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 519.00 | 1 164 962.00 | | 1 156 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 614.00 | 414 842.00 | | 567 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 313 716.00 | 64 626.00 | | 313 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 729.00 | 2 969 098.00 | | 3 206 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 249.00 | 7 396 040.00 | | 7 904 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 100.00 | 1 976 509.00 | | 2 418 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 200.00 | | -21 200.00 | -21 200.00 |
FD Production vendue biens | 11 273 144.00 | | 11 273 144.00 | 11 273 144.00 |
FG Production vendue services | 27 548.00 | 243 958.00 | 271 506.00 | 27 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 493.00 | 243 958.00 | 11 523 451.00 | 11 279 493.00 |
FM Production stockée | | | -68 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 578 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 343.00 | 11 160.00 | | 120 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 330.00 | 31 332.00 | | 60 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 674.00 | 192 493.00 | | 180 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 969.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | 237 865.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 461.00 | 316 271.00 | | 49 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 213.00 | -123 778.00 | | 131 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 917.00 | 10 692.00 | | 357 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 203.00 | 11 492 569.00 | | 11 770 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991 904.00 | 11 161 850.00 | | 10 991 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 299.00 | 330 719.00 | | 778 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 808.00 | | 150 693.00 | 6 114 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 265 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 170 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 162.00 | | 5 826.00 | 88 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 736.00 | | 144 866.00 | 6 025 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 149.00 | 399 340.00 | | 3 653 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 110.00 | 8 084.00 | | 79 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 040.00 | 391 256.00 | | 3 574 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 47 500.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
6T Sur comptes clients | 53 825.00 | 7 538.00 | | 53 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 016.00 | 7 538.00 | 123 191.00 | 177 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 016.00 | 55 038.00 | 123 191.00 | 217 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | 123 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 520.00 | 1 156 520.00 | | 1 156 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 109.00 | 293 109.00 | | 293 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 057.00 | | | 2 514 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VB T. V. A. | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 219.00 | | | 1 409 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 411.00 | 370 782.00 | 774 162.00 | 1 159 411.00 |
VI Groupe et associés | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 240.00 | | | 312 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 256.00 | 4 174 256.00 | | 4 174 256.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 729.00 | 2 418 100.00 | 774 162.00 | 3 206 729.00 |