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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 726.00 | 93 949.00 | 777.00 | 94 726.00 |
AP Constructions | 2 413 494.00 | 1 515 915.00 | 897 579.00 | 2 413 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 003.00 | 1 673 985.00 | 800 018.00 | 2 474 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 727.00 | 1 479 905.00 | 246 822.00 | 1 726 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 597.00 | 4 763 755.00 | 2 041 842.00 | 6 805 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 725.00 | | 1 103 725.00 | 1 103 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 168.00 | | 811 168.00 | 811 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 858.00 | 138 333.00 | 3 362 525.00 | 3 500 858.00 |
BZ Autres créances | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CF Disponibilités | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 422.00 | 138 333.00 | 5 896 088.00 | 6 034 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 018.00 | 4 902 088.00 | 7 937 930.00 | 12 840 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 333 940.00 | 1 190 311.00 | | 333 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 231.00 | 943 628.00 | | 919 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 045.00 | 5 439 813.00 | | 4 559 045.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 83 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 83 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 934.00 | 1 077 030.00 | | 967 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 980.00 | 1 425 630.00 | | 1 220 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 972.00 | 758 296.00 | | 886 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 292.00 | | |
EA Autres dettes | 214 209.00 | 273 726.00 | | 214 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 885.00 | 3 540 975.00 | | 3 328 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 930.00 | 9 063 789.00 | | 7 937 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 758 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 348 602.00 | | 13 348 602.00 | 13 348 602.00 |
FG Production vendue services | 4 669.00 | 219 317.00 | 223 986.00 | 4 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 271.00 | 219 317.00 | 13 572 588.00 | 13 353 271.00 |
FM Production stockée | | | 51 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 664 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 228.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 290.00 | 13 834.00 | | 11 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 87 500.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 910.00 | 101 563.00 | | 98 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 825.00 | 14 772.00 | | 17 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 114.00 | 271.00 | | 5 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 83 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 939.00 | 98 044.00 | | 72 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 970.00 | 3 519.00 | | 25 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 504.00 | 151 298.00 | | 149 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 966.00 | 330 040.00 | | 279 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 925.00 | 12 623 299.00 | | 13 781 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862 694.00 | 11 679 670.00 | | 12 862 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 231.00 | 943 628.00 | | 919 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 783.00 | | 423 589.00 | 6 508 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 776.00 | 6 805 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 776.00 | 6 709 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413 147.00 | | 423 589.00 | 6 413 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 962.00 | 376 730.00 | 42 937.00 | 4 429 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 367.00 | 2 581.00 | | 91 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338 595.00 | 374 148.00 | 42 937.00 | 4 338 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 50 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 877.00 | 80 000.00 | 34 544.00 | 92 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 877.00 | 80 000.00 | 34 544.00 | 92 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 877.00 | 130 000.00 | 117 544.00 | 175 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 34 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 980.00 | 1 220 980.00 | | 1 220 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 916.00 | 320 916.00 | | 320 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 514.00 | 197 514.00 | | 197 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 625.00 | 3 334 625.00 | | 3 334 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VB T. V. A. | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 866.00 | 347 766.00 | 613 217.00 | 965 866.00 |
VI Groupe et associés | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 542.00 | 368 542.00 | | 368 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 344.00 | 3 656 344.00 | | 3 656 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 885.00 | 2 710 785.00 | 613 217.00 | 3 328 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |