| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 726.00 | 91 367.00 | 3 358.00 | 94 726.00 |
AP Constructions | 2 413 494.00 | 1 366 314.00 | 1 047 179.00 | 2 413 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 164.00 | 1 522 252.00 | 712 912.00 | 2 235 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 762.00 | 1 450 027.00 | 235 735.00 | 1 685 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 783.00 | 4 429 961.00 | 2 078 821.00 | 6 508 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 240.00 | | 1 052 240.00 | 1 052 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 148.00 | 92 877.00 | 2 615 271.00 | 2 708 148.00 |
BZ Autres créances | 2 293 633.00 | | 2 293 633.00 | 2 293 633.00 |
CF Disponibilités | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 845.00 | 92 877.00 | 6 984 968.00 | 7 077 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 628.00 | 4 522 839.00 | 9 063 789.00 | 13 586 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 311.00 | 512 012.00 | | 1 190 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 628.00 | 778 299.00 | | 943 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 439 813.00 | 4 610 019.00 | | 5 439 813.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 87 500.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 87 500.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 030.00 | 1 159 411.00 | | 1 077 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 630.00 | 1 156 519.00 | | 1 425 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 296.00 | 567 614.00 | | 758 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 292.00 | 9 466.00 | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 273 726.00 | 313 716.00 | | 273 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 975.00 | 3 206 729.00 | | 3 540 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 789.00 | 7 904 249.00 | | 9 063 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 579.00 | 2 418 100.00 | | 2 758 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 370.00 | | -21 370.00 | -21 370.00 |
FD Production vendue biens | 11 894 929.00 | | 11 894 929.00 | 11 894 929.00 |
FG Production vendue services | 90 184.00 | 205 834.00 | 296 018.00 | 90 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 963 744.00 | 205 834.00 | 12 169 578.00 | 11 963 744.00 |
FM Production stockée | | | 300 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 120 343.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 60 330.00 | | 13 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 563.00 | 180 674.00 | | 101 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 1 961.00 | | 14 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 47 500.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 044.00 | 49 461.00 | | 98 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | 131 213.00 | | 3 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 298.00 | 156 764.00 | | 151 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 040.00 | 357 917.00 | | 330 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 299.00 | 11 770 203.00 | | 12 623 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 670.00 | 10 991 904.00 | | 11 679 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 628.00 | 778 299.00 | | 943 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 501.00 | | 243 283.00 | 6 265 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 988.00 | | 738.00 | 93 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 603.00 | | 242 545.00 | 6 170 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 489.00 | 389 973.00 | 12 500.00 | 4 052 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 194.00 | 4 174.00 | | 87 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 295.00 | 385 799.00 | 12 500.00 | 3 965 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 83 000.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 363.00 | 31 514.00 | | 61 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 363.00 | 31 514.00 | | 61 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 863.00 | 114 514.00 | 87 500.00 | 148 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 000.00 | 87 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 630.00 | 1 425 630.00 | | 1 425 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 519.00 | 302 519.00 | | 302 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 770.00 | | | 2 591 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
VB T. V. A. | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 244.00 | | | 2 136 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 031.00 | 294 635.00 | 767 929.00 | 1 077 031.00 |
VI Groupe et associés | 245 513.00 | 245 513.00 | | 245 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 488.00 | | | 263 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 141.00 | 274 141.00 | | 274 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 814.00 | 5 038 814.00 | | 5 038 814.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 976.00 | 2 758 580.00 | 767 929.00 | 3 540 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |