| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 295.00 | 33 498.00 | 2 797.00 | 36 295.00 |
AP Constructions | 1 985 907.00 | 1 260 616.00 | 725 291.00 | 1 985 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 360.00 | 1 497 790.00 | 830 570.00 | 2 328 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 703.00 | 1 764 206.00 | 476 496.00 | 2 240 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 597.00 | 4 556 110.00 | 2 185 487.00 | 6 741 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 724.00 | 8 063.00 | 1 172 661.00 | 1 180 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 924.00 | | 737 924.00 | 737 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 361.00 | 23 235.00 | 1 455 126.00 | 1 478 361.00 |
BZ Autres créances | 1 919 399.00 | | 1 919 399.00 | 1 919 399.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 888.00 | 31 298.00 | 5 311 590.00 | 5 342 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 485.00 | 4 587 408.00 | 7 497 077.00 | 12 084 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 172.00 | 333 940.00 | | 1 253 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 260.00 | 919 231.00 | | 243 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 304.00 | 4 559 045.00 | | 4 802 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 094.00 | 967 934.00 | | 1 049 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 746.00 | 1 220 980.00 | | 1 277 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 300.00 | 886 972.00 | | 339 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | | 214 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 772.00 | 3 328 885.00 | | 2 694 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 077.00 | 7 937 930.00 | | 7 497 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 923 107.00 | 425 677.00 | 10 348 784.00 | 9 923 107.00 |
FG Production vendue services | 148 321.00 | 35 078.00 | 183 399.00 | 148 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 428.00 | 460 755.00 | 10 532 183.00 | 10 071 428.00 |
FM Production stockée | | | -73 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 150.00 | 4 620.00 | | 36 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 733.00 | 83 000.00 | | 278 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 883.00 | 98 910.00 | | 314 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | 17 825.00 | | 16 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 820.00 | 5 114.00 | | 17 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 233.00 | 50 000.00 | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 379.00 | 72 939.00 | | 46 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 504.00 | 25 970.00 | | 268 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 445.00 | 279 966.00 | | -46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 511.00 | 13 781 925.00 | | 10 912 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 251.00 | 12 862 694.00 | | 10 669 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 260.00 | 919 231.00 | | 243 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 597.00 | | 986 272.00 | 6 805 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 726.00 | | 3 563.00 | 94 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 961.00 | | 974 089.00 | 6 709 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 8 620.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 755.00 | 388 755.00 | 608 633.00 | 4 763 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 949.00 | 1 544.00 | 61 995.00 | 93 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 806.00 | 387 211.00 | 546 638.00 | 4 669 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 333.00 | | 115 098.00 | 138 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 333.00 | 8 063.00 | 115 098.00 | 138 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 333.00 | 8 063.00 | 165 098.00 | 188 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 063.00 | 115 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 746.00 | 1 277 746.00 | | 1 277 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
UP Prêts | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 639.00 | 1 455 639.00 | | 1 455 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 573.00 | 1 687 573.00 | | 1 687 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 968.00 | 361 883.00 | 471 085.00 | 832 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 440.00 | 3 428 440.00 | | 3 428 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 772.00 | 2 223 687.00 | 471 085.00 | 2 694 772.00 |