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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 435.00 | 27 142.00 | 2 293.00 | 29 435.00 |
AP Constructions | 1 417 751.00 | 1 114 182.00 | 303 569.00 | 1 417 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 848.00 | 2 055 084.00 | 631 765.00 | 2 686 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 829.00 | 1 911 292.00 | 435 538.00 | 2 346 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
BF Prêts | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 893.00 | 5 127 018.00 | 1 607 876.00 | 6 734 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 868.00 | 37 937.00 | 1 022 932.00 | 1 060 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 804.00 | | 415 804.00 | 415 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 158.00 | 20 504.00 | 1 814 654.00 | 1 835 158.00 |
BZ Autres créances | 3 514 640.00 | | 3 514 640.00 | 3 514 640.00 |
CF Disponibilités | 150 918.00 | | 150 918.00 | 150 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 566.00 | 58 440.00 | 7 038 126.00 | 7 096 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 459.00 | 5 185 458.00 | 8 646 001.00 | 13 831 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 300.00 | 19 318.00 | 40 982.00 | 60 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 286.00 | 1 496 431.00 | | 1 615 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 698.00 | 118 855.00 | | 144 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 858.00 | 4 921 159.00 | | 5 315 858.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 540.00 | 1 648 234.00 | | 1 574 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 1 267 338.00 | | 1 277 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 193.00 | 472 229.00 | | 385 193.00 |
EA Autres dettes | 43 205.00 | 1 372.00 | | 43 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 144.00 | 3 389 173.00 | | 3 280 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 001.00 | 8 310 332.00 | | 8 646 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 813 248.00 | 452 297.00 | 11 265 546.00 | 10 813 248.00 |
FG Production vendue services | 153 313.00 | 31 778.00 | 185 091.00 | 153 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 562.00 | 484 075.00 | 11 450 637.00 | 10 966 562.00 |
FM Production stockée | | | -6 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 985.00 | 4 194.00 | | 14 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 045.00 | 4 194.00 | | 65 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 045.00 | 364.00 | | -65 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | -13 638.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 338.00 | 10 801 136.00 | | 11 558 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 639.00 | 10 682 281.00 | | 11 413 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 698.00 | 118 855.00 | | 144 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 282.00 | | 699 588.00 | 7 014 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 689.00 | 279 287.00 | 6 734 893.00 | 699 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 758.00 | 29 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 689.00 | 273 529.00 | 6 619 879.00 | 699 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901 462.00 | | 691 635.00 | 6 901 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | 7 953.00 | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 917.00 | 417 327.00 | 279 227.00 | 4 988 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 794.00 | 14 424.00 | 5 758.00 | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 123.00 | 402 903.00 | 273 469.00 | 4 951 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 282.00 | 37 937.00 | 84 282.00 | 84 282.00 |
6T Sur comptes clients | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 786.00 | 37 937.00 | 84 282.00 | 104 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 786.00 | 87 937.00 | 84 282.00 | 104 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 937.00 | 84 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 1 277 206.00 | | 1 277 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UP Prêts | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 776.00 | 1 815 776.00 | | 1 815 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 320 009.00 | 3 320 009.00 | | 3 320 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 935.00 | 406 119.00 | 940 816.00 | 1 346 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 256.00 | 5 494 256.00 | | 5 494 256.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 144.00 | 2 339 328.00 | 940 816.00 | 3 280 144.00 |