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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 30 536.00 | 4 657.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 985 907.00 | 1 380 014.00 | 605 893.00 | 1 985 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 460.00 | 1 702 040.00 | 715 420.00 | 2 417 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 942.00 | 1 869 069.00 | 430 873.00 | 2 299 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 152.00 | | 198 152.00 | 198 152.00 |
BF Prêts | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 282.00 | 4 988 917.00 | 2 025 364.00 | 7 014 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 411.00 | 84 282.00 | 1 019 129.00 | 1 103 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 699.00 | | 422 699.00 | 422 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 431.00 | 20 504.00 | 2 937 927.00 | 2 958 431.00 |
BZ Autres créances | 1 880 087.00 | | 1 880 087.00 | 1 880 087.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 754.00 | 104 786.00 | 6 284 968.00 | 6 389 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 404 035.00 | 5 093 703.00 | 8 310 332.00 | 13 404 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 300.00 | 7 258.00 | 53 042.00 | 60 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 138 179.00 | 3 138 179.00 | | 3 138 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 431.00 | 1 253 172.00 | | 1 496 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 855.00 | 243 260.00 | | 118 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 159.00 | 4 802 304.00 | | 4 921 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 234.00 | 1 049 094.00 | | 1 648 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 338.00 | 1 277 746.00 | | 1 267 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 229.00 | 339 300.00 | | 472 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 632.00 | | |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 173.00 | 2 694 772.00 | | 3 389 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 332.00 | 7 497 077.00 | | 8 310 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 096 167.00 | 705 980.00 | 10 802 146.00 | 10 096 167.00 |
FG Production vendue services | 251 480.00 | 36 291.00 | 287 771.00 | 251 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 647.00 | 742 270.00 | 11 089 917.00 | 10 347 647.00 |
FM Production stockée | | | -315 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 36 150.00 | | 4 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 314 883.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 16 326.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 46 379.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 268 504.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 638.00 | -46 445.00 | | -13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 136.00 | 10 912 511.00 | | 10 801 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 281.00 | 10 669 251.00 | | 10 682 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 855.00 | 243 260.00 | | 118 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 597.00 | | 552 632.00 | 6 741 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 316.00 | 4 632.00 | 7 014 282.00 | 275 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 632.00 | 35 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 316.00 | 1.00 | 6 901 462.00 | 275 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 295.00 | | 3 530.00 | 36 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 773.00 | | 481 005.00 | 6 695 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 7 797.00 | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 110.00 | 437 439.00 | 4 632.00 | 4 556 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | 1 670.00 | 4 632.00 | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 612.00 | 428 511.00 | | 4 522 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 063.00 | 76 219.00 | | 8 063.00 |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | | 2 732.00 | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 298.00 | 76 219.00 | 2 732.00 | 31 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 298.00 | 76 219.00 | 2 732.00 | 31 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 219.00 | 2 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 338.00 | 1 267 338.00 | | 1 267 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 903.00 | 287 903.00 | | 287 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UP Prêts | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 927.00 | 2 937 927.00 | | 2 937 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 762.00 | 1 601 762.00 | | 1 601 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 393.00 | 373 408.00 | 1 113 985.00 | 1 557 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 933.00 | | | 934 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 089.00 | 4 876 089.00 | | 4 876 089.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 173.00 | 2 205 188.00 | 1 113 985.00 | 3 389 173.00 |