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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 454.00 | | 582 454.00 | 582 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 601.00 | 21 647.00 | 654 954.00 | 676 601.00 |
BT Marchandises | 1 144 585.00 | | 1 144 585.00 | 1 144 585.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 004.00 | | 1 219 004.00 | 1 219 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 605.00 | 21 647.00 | 1 873 958.00 | 1 895 605.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 885 107.00 | | | 885 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 046.00 | | | -115 046.00 |
DL TOTAL (I) | 778 446.00 | | | 778 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 467.00 | | | 994 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 512.00 | | | 1 095 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 958.00 | | | 1 873 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 046.00 | | | -115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 601.00 | | | 816 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 654 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 676 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 954.00 | | | 794 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 454.00 | | | 582 454.00 |
VB T. V. A. | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 792 013.00 | 792 013.00 | | 792 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 986.00 | 58 532.00 | 582 454.00 | 640 986.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 512.00 | 1 095 512.00 | | 1 095 512.00 |