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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 974.00 | 27 881.00 | 8 092.00 | 35 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 454.00 | | 409 454.00 | 409 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 427.00 | 27 881.00 | 489 546.00 | 517 427.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 030.00 | | 455 030.00 | 455 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 438.00 | 27 881.00 | 985 557.00 | 1 013 438.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 703 903.00 | 1 749 975.00 | | 703 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 788.00 | -46 072.00 | | -6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 705 500.00 | 1 712 288.00 | | 705 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 7 684.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 130.00 | 450 043.00 | | 275 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 057.00 | 459 327.00 | | 280 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 557.00 | 2 171 615.00 | | 985 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 2 416.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 8 916.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -8 916.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 405.00 | 31 324.00 | | 50 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 192.00 | 77 396.00 | | 57 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 788.00 | -46 072.00 | | -6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 779.00 | | 648.00 | 516 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 326.00 | | 648.00 | 35 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 454.00 | | | 481 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 6 008.00 | | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | 6 008.00 | | 21 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 454.00 | | 409 454.00 | 409 454.00 |
VC Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 435.00 | 40 982.00 | 409 454.00 | 450 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |