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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 326.00 | 26 002.00 | 25 324.00 | 51 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 734 454.00 | | 3 734 454.00 | 3 734 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 279.00 | 26 002.00 | 3 832 277.00 | 3 858 279.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 586.00 | 26 002.00 | 4 039 584.00 | 4 065 586.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 770 061.00 | | | 770 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 154.00 | | | 1 034 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 600.00 | | | 1 812 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 460.00 | | | 930 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 1 259 138.00 | | | 1 259 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 984.00 | | | 2 226 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 584.00 | | | 4 039 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 049.00 | | | 2 214 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 985.00 | | 2 300 985.00 | 2 300 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 311.00 | | | -38 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 225.00 | | | 2 706 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 071.00 | | | 1 672 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 154.00 | | | 1 034 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 601.00 | | 3 181 679.00 | 676 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 858 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | | 29 679.00 | 21 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 954.00 | | 3 152 000.00 | 654 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 647.00 | 4 355.00 | | 21 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 4 355.00 | | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 138.00 | 1 259 138.00 | | 1 259 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 734 454.00 | | | 3 734 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 391.00 | 5 456.00 | 12 935.00 | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 922 654.00 | 922 654.00 | | 922 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 731.00 | 28 278.00 | 3 734 454.00 | 3 762 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 984.00 | 2 214 049.00 | 12 935.00 | 2 226 984.00 |