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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 326.00 | 15 938.00 | 19 388.00 | 35 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 454.00 | | 970 454.00 | 970 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 279.00 | 15 938.00 | 1 068 341.00 | 1 084 279.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 1 420 122.00 | | 1 420 122.00 | 1 420 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 682.00 | | 1 423 682.00 | 1 423 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 962.00 | 15 938.00 | 2 492 024.00 | 2 507 962.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 216.00 | 770 061.00 | | 1 804 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 240.00 | 1 034 154.00 | | -54 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 360.00 | 1 812 600.00 | | 1 758 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 090.00 | 18 486.00 | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 460.00 | 930 460.00 | | 685 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 11 992.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 908.00 | | |
EA Autres dettes | 32 850.00 | 1 259 138.00 | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 664.00 | 2 226 984.00 | | 733 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 024.00 | 4 039 584.00 | | 2 492 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -674.00 | | | -674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -674.00 | | | -674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 38 311.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 38 311.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -38 311.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -674.00 | 2 706 225.00 | | -674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 566.00 | 1 672 071.00 | | 53 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 240.00 | 1 034 154.00 | | -54 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 279.00 | | | 3 858 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758 000.00 | 1 048 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774 000.00 | 1 084 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 35 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 954.00 | | | 3 806 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 5 936.00 | 16 000.00 | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 5 936.00 | 16 000.00 | 26 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 454.00 | | 970 454.00 | 970 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VI Groupe et associés | 677 654.00 | 677 654.00 | | 677 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 926.00 | 1 472.00 | 970 454.00 | 971 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 664.00 | 733 664.00 | | 733 664.00 |