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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 974.00 | 33 947.00 | 2 027.00 | 35 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 716.00 | | 423 716.00 | 423 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 690.00 | 33 947.00 | 497 743.00 | 531 690.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 283 919.00 | | 283 919.00 | 283 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 034.00 | 33 947.00 | 784 087.00 | 818 034.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 697 115.00 | 703 903.00 | | 697 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 597.00 | -6 788.00 | | -25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 679 903.00 | 705 500.00 | | 679 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 990.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 566.00 | 275 130.00 | | 102 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 338.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 185.00 | 280 057.00 | | 104 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 087.00 | 985 557.00 | | 784 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 074.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 074.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | -1 073.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891.00 | 50 405.00 | | 7 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 488.00 | 57 192.00 | | 33 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 597.00 | -6 788.00 | | -25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 427.00 | | 14 262.00 | 517 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 454.00 | | 14 262.00 | 481 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 881.00 | 6 065.00 | | 27 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 6 065.00 | | 27 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 716.00 | | | 423 716.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 141.00 | 2 425.00 | 423 716.00 | 426 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |