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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 326.00 | 21 874.00 | 13 452.00 | 35 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 454.00 | | 409 454.00 | 409 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 779.00 | 21 874.00 | 494 906.00 | 516 779.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 1 658 886.00 | | 1 658 886.00 | 1 658 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 709.00 | | 1 676 709.00 | 1 676 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 488.00 | 21 874.00 | 2 171 615.00 | 2 193 488.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 975.00 | 1 804 216.00 | | 1 749 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 072.00 | -54 240.00 | | -46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 288.00 | 1 758 360.00 | | 1 712 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 13 090.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 043.00 | 685 460.00 | | 450 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 264.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 32 850.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 327.00 | 733 664.00 | | 459 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 615.00 | 2 492 024.00 | | 2 171 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 1 561.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 1 561.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | -2 235.00 | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 324.00 | -674.00 | | 31 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 396.00 | 53 566.00 | | 77 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 072.00 | -54 240.00 | | -46 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 279.00 | | | 1 084 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 500.00 | 481 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 500.00 | 516 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 954.00 | | | 1 048 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 5 936.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 5 936.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 454.00 | | 409 454.00 | 409 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 442 237.00 | 442 237.00 | | 442 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 188.00 | 15 735.00 | 409 454.00 | 425 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 327.00 | 459 327.00 | | 459 327.00 |