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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 24 930.00 | 1 986.00 | 26 916.00 |
AH Fonds commercial | 343 423.00 | | 343 423.00 | 343 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 500.00 | 453 439.00 | 475 061.00 | 928 500.00 |
AP Constructions | 1 462 837.00 | 914 005.00 | 548 832.00 | 1 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 465.00 | 490 539.00 | 135 926.00 | 626 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 724.00 | 1 139 049.00 | 148 675.00 | 1 287 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 119.00 | 3 021 964.00 | 1 855 155.00 | 4 877 119.00 |
BT Marchandises | 491 147.00 | | 491 147.00 | 491 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 400.00 | 87 337.00 | 1 550 062.00 | 1 637 400.00 |
BZ Autres créances | 403 699.00 | | 403 699.00 | 403 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 273 348.00 | | 273 348.00 | 273 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 866.00 | 87 337.00 | 2 812 529.00 | 2 899 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 986.00 | 3 109 301.00 | 4 667 684.00 | 7 776 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 1 488 136.00 | | | 1 488 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 368.00 | | | -46 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 761.00 | | | 3 267 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 276.00 | | | 499 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 598.00 | | | 671 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 923.00 | | | 1 399 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 684.00 | | | 4 667 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 681.00 | | | 893 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 406.00 | | 4 934 406.00 | 4 934 406.00 |
FD Production vendue biens | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
FG Production vendue services | 2 648 321.00 | | 2 648 321.00 | 2 648 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 730.00 | | 7 633 730.00 | 7 633 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 26 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 683.00 | | | 7 694 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 052.00 | | | 7 741 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 368.00 | | | -46 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 607.00 | | 262 097.00 | 4 829 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 586.00 | 4 877 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 1 298 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 036.00 | 3 377 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 381.00 | | | 1 303 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 966.00 | | 62 097.00 | 3 524 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 200 000.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 662.00 | 225 938.00 | 211 636.00 | 3 007 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 494.00 | 46 425.00 | 4 550.00 | 436 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 166.00 | 179 513.00 | 207 086.00 | 2 571 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 922.00 | 3 705.00 | 6 290.00 | 89 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 922.00 | 3 705.00 | 6 290.00 | 89 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 922.00 | 3 705.00 | 6 290.00 | 89 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 598.00 | 671 598.00 | | 671 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 072.00 | | | 1 505 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
VB T. V. A. | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VC Groupe et associés | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 276.00 | | | 499 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 050.00 | | | 303 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 290.00 | 2 090 030.00 | 201 260.00 | 2 291 290.00 |
VW T.V.A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 958.00 | 893 681.00 | | 1 392 958.00 |