| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 456.00 | 19 470.00 | 1 986.00 | 21 456.00 |
AH Fonds commercial | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941 924.00 | 685 564.00 | 256 360.00 | 941 924.00 |
AP Constructions | 1 523 980.00 | 1 149 873.00 | 374 107.00 | 1 523 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 798.00 | 640 650.00 | 215 147.00 | 855 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 027.00 | 658 250.00 | 107 776.00 | 766 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 934.00 | 3 153 809.00 | 1 502 125.00 | 4 655 934.00 |
BT Marchandises | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 722.00 | 64 519.00 | 836 203.00 | 900 722.00 |
BZ Autres créances | 267 672.00 | | 267 672.00 | 267 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 553 729.00 | | 553 729.00 | 553 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 690.00 | 64 519.00 | 2 195 170.00 | 2 259 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 121.00 | 3 218 328.00 | 3 697 792.00 | 6 916 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 816 890.00 | | | 816 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 027.00 | | | -119 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 464.00 | | | 2 373 464.00 |
DP Provisions pour risques | 495.00 | | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 179.00 | | | 521 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 831.00 | | | 1 323 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 792.00 | | | 3 697 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 275.00 | | | 820 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 412.00 | | 1 883 412.00 | 1 883 412.00 |
FD Production vendue biens | -5 056.00 | | -5 056.00 | -5 056.00 |
FG Production vendue services | 3 034 930.00 | | 3 034 930.00 | 3 034 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 287.00 | | 4 913 287.00 | 4 913 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 27 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 276.00 | | | 239 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 650.00 | | | 207 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 358.00 | | | 5 220 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 385.00 | | | 5 339 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 027.00 | | | -119 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 154.00 | | 469 632.00 | 4 472 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 150.00 | 246 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 851.00 | 4 655 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 460.00 | 1 263 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 241.00 | 3 145 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 905.00 | | 13 424.00 | 1 255 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 839.00 | | 211 208.00 | 3 014 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 410.00 | | 245 000.00 | 201 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 308.00 | 139 701.00 | 78 200.00 | 3 092 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 070.00 | 46 425.00 | 5 460.00 | 664 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 238.00 | 93 276.00 | 72 740.00 | 2 428 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 417.00 | 577 417.00 | | 577 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 551.00 | 220 551.00 | | 220 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
UX Autres créances clients | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 179.00 | 21 179.00 | 500 000.00 | 521 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 722.00 | 900 722.00 | | 900 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 464.00 | 1 193 204.00 | 246 260.00 | 1 439 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 276.00 | 820 276.00 | 500 000.00 | 1 320 276.00 |