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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 24 930.00 | 1 986.00 | 26 916.00 |
AH Fonds commercial | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 684.00 | 592 714.00 | 366 970.00 | 959 684.00 |
AP Constructions | 1 464 787.00 | 1 097 779.00 | 367 008.00 | 1 464 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 923.00 | 623 154.00 | 144 769.00 | 767 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 614.00 | 643 644.00 | 98 969.00 | 742 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 824.00 | 2 982 223.00 | 1 481 600.00 | 4 463 824.00 |
BT Marchandises | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 476.00 | 49 584.00 | 1 083 891.00 | 1 133 476.00 |
BZ Autres créances | 503 487.00 | | 503 487.00 | 503 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 074.00 | 49 584.00 | 2 551 489.00 | 2 601 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 464.00 | 3 031 808.00 | 4 033 656.00 | 7 065 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 1 277 194.00 | | | 1 277 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 363.00 | | | 3 171 363.00 |
DP Provisions pour risques | 565.00 | | | 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 565.00 | | | 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 207.00 | | | 185 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 661.00 | | | 463 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 018.00 | | | 210 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 727.00 | | | 861 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 656.00 | | | 4 033 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 162.00 | | | 755 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 227.00 | | 3 896 227.00 | 3 896 227.00 |
FD Production vendue biens | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
FG Production vendue services | 3 090 373.00 | | 3 090 373.00 | 3 090 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 331.00 | | 7 004 331.00 | 7 004 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 39 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 957.00 | | | 400 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 187.00 | | | 343 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 814.00 | | | 7 463 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 615.00 | | | 7 306 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 588.00 | | 40 980.00 | 4 896 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 745.00 | 4 463 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 926.00 | 1 287 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 818.00 | 2 975 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 601.00 | | 2 413.00 | 1 327 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 727.00 | | 38 417.00 | 3 367 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 260.00 | | 150.00 | 201 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 131.00 | 165 227.00 | 419 135.00 | 3 236 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 220.00 | 46 425.00 | | 571 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 911.00 | 118 802.00 | 419 135.00 | 2 664 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 565.00 | 123.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
6T Sur comptes clients | 62 673.00 | 3 914.00 | 17 004.00 | 62 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 731.00 | 3 914.00 | 21 061.00 | 66 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 855.00 | 4 479.00 | 21 184.00 | 66 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 21 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 599.00 | 1 057 599.00 | | 1 057 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
VB T. V. A. | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VC Groupe et associés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 207.00 | 80 315.00 | 104 892.00 | 185 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 868.00 | 402 868.00 | | 402 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 817.00 | 1 587 530.00 | 277 287.00 | 1 864 817.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 054.00 | 755 162.00 | 104 892.00 | 860 054.00 |