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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 24 930.00 | 1 986.00 | 26 916.00 |
AH Fonds commercial | 343 413.00 | | 343 413.00 | 343 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 585.00 | 499 864.00 | 437 721.00 | 937 585.00 |
AP Constructions | 1 462 837.00 | 987 559.00 | 475 278.00 | 1 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 642.00 | 547 171.00 | 185 470.00 | 732 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 860.00 | 959 371.00 | 137 489.00 | 1 096 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 516.00 | 3 018 897.00 | 1 782 619.00 | 4 801 516.00 |
BT Marchandises | 540 651.00 | | 540 651.00 | 540 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 220.00 | 87 560.00 | 1 272 659.00 | 1 360 220.00 |
BZ Autres créances | 354 857.00 | | 354 857.00 | 354 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 485 767.00 | | 485 767.00 | 485 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 518.00 | 87 560.00 | 2 685 957.00 | 2 773 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 035.00 | 3 106 458.00 | 4 468 576.00 | 7 575 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 1 441 767.00 | | | 1 441 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 213.00 | | | 3 241 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 669.00 | | | 601 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 352.00 | | | 1 227 352.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 576.00 | | | 4 468 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 481.00 | | | 982 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 232.00 | | 4 365 232.00 | 4 365 232.00 |
FD Production vendue biens | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
FG Production vendue services | 2 932 532.00 | | 2 932 532.00 | 2 932 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 202.00 | | 7 304 202.00 | 7 304 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 733.00 | | | 7 440 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 625.00 | | | 7 439 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 119.00 | | 152 884.00 | 4 877 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 487.00 | 4 801 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 487.00 | 3 292 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 831.00 | | 9 085.00 | 1 298 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 028.00 | | 143 799.00 | 3 377 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 964.00 | 225 420.00 | 228 487.00 | 3 021 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 369.00 | 46 425.00 | | 478 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 594.00 | 178 995.00 | 228 487.00 | 2 543 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 337.00 | 5 528.00 | 5 304.00 | 87 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 337.00 | 5 528.00 | 5 304.00 | 87 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 337.00 | 5 528.00 | 5 304.00 | 87 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 5 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 669.00 | 601 669.00 | | 601 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 179.00 | | | 1 230 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
VB T. V. A. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VC Groupe et associés | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 751.00 | 132 820.00 | 238 931.00 | 371 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 294.00 | 1 741 034.00 | 201 260.00 | 1 942 294.00 |
VW T.V.A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 412.00 | 982 481.00 | 238 931.00 | 1 221 412.00 |