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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 24 930.00 | 1 986.00 | 26 916.00 |
AH Fonds commercial | 343 413.00 | | 343 413.00 | 343 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 271.00 | 546 289.00 | 410 982.00 | 957 271.00 |
AP Constructions | 1 464 787.00 | 1 055 216.00 | 409 571.00 | 1 464 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 628.00 | 609 384.00 | 161 244.00 | 770 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 311.00 | 1 000 311.00 | 131 999.00 | 1 132 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 588.00 | 3 236 131.00 | 1 660 456.00 | 4 896 588.00 |
BT Marchandises | 533 793.00 | 4 057.00 | 529 735.00 | 533 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 677.00 | 62 673.00 | 1 250 003.00 | 1 312 677.00 |
BZ Autres créances | 290 557.00 | | 290 557.00 | 290 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 235 710.00 | | 235 710.00 | 235 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 687.00 | 66 731.00 | 2 368 955.00 | 2 435 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 400.00 | 3 302 863.00 | 4 029 536.00 | 7 332 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 1 442 876.00 | | | 1 442 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 681.00 | | | -165 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 848.00 | | | 3 044 848.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 511.00 | | | 460 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 564.00 | | | 984 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 536.00 | | | 4 029 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 471.00 | | | 767 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 459.00 | | 4 506 459.00 | 4 506 459.00 |
FD Production vendue biens | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
FG Production vendue services | 3 199 451.00 | | 3 199 451.00 | 3 199 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 138.00 | | 7 734 138.00 | 7 734 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 49 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 750.00 | | | 7 829 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 432.00 | | | 7 995 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 681.00 | | | -165 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 517.00 | | 101 526.00 | 4 801 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 4 896 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 3 367 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 916.00 | | 19 686.00 | 1 307 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 341.00 | | 81 841.00 | 3 292 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 897.00 | 223 087.00 | 5 853.00 | 3 018 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 795.00 | 46 425.00 | | 524 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 102.00 | 176 662.00 | 5 853.00 | 2 494 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 512.00 | 460 512.00 | | 460 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 678.00 | 1 312 678.00 | | 1 312 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 726.00 | 48 916.00 | 214 810.00 | 263 726.00 |
VP Divers | 290 557.00 | 290 557.00 | | 290 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 180.00 | 1 637 920.00 | 201 260.00 | 1 839 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 282.00 | 767 472.00 | 214 810.00 | 982 282.00 |