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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 24 930.00 | 1 986.00 | 26 916.00 |
AH Fonds commercial | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 500.00 | 639 139.00 | 289 361.00 | 928 500.00 |
AP Constructions | 1 467 641.00 | 1 111 764.00 | 355 877.00 | 1 467 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 179.00 | 646 241.00 | 118 938.00 | 765 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 018.00 | 670 232.00 | 111 786.00 | 782 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 154.00 | 3 092 308.00 | 1 379 845.00 | 4 472 154.00 |
BT Marchandises | 575 187.00 | | 575 187.00 | 575 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 481.00 | 52 719.00 | 979 761.00 | 1 032 481.00 |
BZ Autres créances | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 742 122.00 | | 742 122.00 | 742 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 071.00 | 52 719.00 | 2 606 351.00 | 2 659 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 225.00 | 3 145 027.00 | 3 986 197.00 | 7 131 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | | | 1 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DG Autres réserves | 1 434 393.00 | | | 1 434 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 503.00 | | | -617 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 175.00 | | | 2 523 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 380.00 | | | 604 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 528.00 | | | 641 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 734.00 | | | 1 462 734.00 |
ED (V) | 286.00 | | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 197.00 | | | 3 986 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 927.00 | | | 844 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 326.00 | | 1 485 326.00 | 1 485 326.00 |
FD Production vendue biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FG Production vendue services | 2 460 589.00 | | 2 460 589.00 | 2 460 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 203.00 | | 3 954 203.00 | 3 954 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 21 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 342.00 | | | -12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 921.00 | | | 4 062 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 425.00 | | | 4 680 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 503.00 | | | -617 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 824.00 | | 76 458.00 | 4 463 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 4 472 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 944.00 | 3 014 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 088.00 | | | 1 287 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 326.00 | | 76 458.00 | 2 975 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 224.00 | 146 261.00 | 36 176.00 | 2 982 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 645.00 | 46 425.00 | | 617 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 578.00 | 99 836.00 | 36 176.00 | 2 364 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 529.00 | 641 529.00 | | 641 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 481.00 | 1 032 481.00 | | 1 032 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 381.00 | | | 604 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -419 174.00 | | | -419 174.00 |
VP Divers | 275 263.00 | 275 263.00 | | 275 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 994.00 | 1 329 584.00 | 201 410.00 | 1 530 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 188.00 | 843 804.00 | | 1 448 188.00 |