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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 766.00 | 13 233.00 | 1 533.00 | 14 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 925.00 | 200 226.00 | 235 699.00 | 435 925.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 584.00 | 213 460.00 | 4 223 124.00 | 4 436 584.00 |
BZ Autres créances | 1 870 903.00 | | 1 870 903.00 | 1 870 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 727.00 | 66 207.00 | 1 464 519.00 | 1 530 727.00 |
CF Disponibilités | 1 939 502.00 | | 1 939 502.00 | 1 939 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 995.00 | 66 207.00 | 5 317 787.00 | 5 383 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 580.00 | 279 668.00 | 9 540 912.00 | 9 820 580.00 |
CU Autres participations | 3 931 096.00 | | 3 931 096.00 | 3 931 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 361 217.00 | 7 035 044.00 | | 7 361 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 965.00 | 1 519 993.00 | | 1 432 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 183.00 | 8 599 038.00 | | 8 838 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 043.00 | 190 989.00 | | 63 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 989.00 | 7 080.00 | | 321 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 10 827.00 | | 22 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 789.00 | 351 051.00 | | 294 789.00 |
EA Autres dettes | | 116 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 728.00 | 676 070.00 | | 702 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 912.00 | 9 275 108.00 | | 9 540 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 111.00 | 613 399.00 | | 689 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 520.00 | | 1 078 520.00 | 1 078 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 520.00 | | 1 078 520.00 | 1 078 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 060.00 | 122 000.00 | | 1 646 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 120.00 | 122 000.00 | | 1 646 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 241.00 | 400.00 | | 86 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 087.00 | 129 975.00 | | 999 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 329.00 | 130 375.00 | | 1 085 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 790.00 | -8 375.00 | | 560 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 025.00 | 56 474.00 | | 186 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 120.00 | 3 064 561.00 | | 4 170 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 154.00 | 1 544 568.00 | | 2 737 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 965.00 | 1 519 993.00 | | 1 432 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 090.00 | | 2 474.00 | 5 519 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 780.00 | 3 973 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 980.00 | 4 436 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 200.00 | 448 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 082.00 | | 2 344.00 | 630 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 242.00 | | 130.00 | 4 874 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 176.00 | 86 177.00 | 85 893.00 | 213 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 2 027.00 | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 970.00 | 84 149.00 | 85 893.00 | 201 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 353.00 | 66 208.00 | 154 353.00 | 154 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 353.00 | 66 208.00 | 154 353.00 | 154 353.00 |
UG ‐ Financières | | 66 208.00 | 154 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 671.00 | 49 055.00 | 13 616.00 | 62 671.00 |
VI Groupe et associés | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
VP Divers | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 392.00 | | | 1 665 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 261.00 | 1 896 085.00 | 60 176.00 | 1 956 261.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 728.00 | 689 112.00 | 13 616.00 | 702 728.00 |