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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 11 892.00 | 422.00 | 12 314.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 492.00 | 387 380.00 | 356 112.00 | 743 492.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 593.00 | 399 272.00 | 4 343 321.00 | 4 742 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355 558.00 | 412 260.00 | 1 943 298.00 | 2 355 558.00 |
CF Disponibilités | 878 773.00 | | 878 773.00 | 878 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 344.00 | 412 260.00 | 2 934 084.00 | 3 346 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 937.00 | 811 532.00 | 7 277 405.00 | 8 088 937.00 |
CU Autres participations | 3 952 697.00 | | 3 952 697.00 | 3 952 697.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 448 806.00 | 6 856 697.00 | | 5 448 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 416.00 | 612 325.00 | | 1 660 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 223.00 | 7 513 022.00 | | 7 153 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 173.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 18 176.00 | | 14 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 158.00 | 130 428.00 | | 108 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 181.00 | 148 778.00 | | 124 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 405.00 | 7 661 801.00 | | 7 277 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 104.00 | | 900 104.00 | 900 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 104.00 | | 900 104.00 | 900 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 299.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 4 486.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 662.00 | | | 1 216 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 362.00 | 4 486.00 | | 1 217 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 637.00 | -4 486.00 | | 202 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 337.00 | 2 779 288.00 | | 4 611 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 921.00 | 2 166 962.00 | | 2 950 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 416.00 | 612 325.00 | | 1 660 416.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 732.00 | | 17 662.00 | 5 947 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 800.00 | 3 974 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 800.00 | 4 742 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 755 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | 923.00 | 11 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 086.00 | | 16 707.00 | 854 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 254.00 | | 31.00 | 5 082 254.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 342.00 | 120 068.00 | 6 138.00 | 285 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 3 777.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 226.00 | 116 291.00 | 6 138.00 | 277 226.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 112 353.00 | 412 260.00 | 1 112 353.00 | 1 112 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 353.00 | 412 260.00 | 1 112 353.00 | 1 112 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 353.00 | 412 260.00 | 1 112 353.00 | 1 112 353.00 |
UG ‐ Financières | | 412 260.00 | 1 112 353.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 800.00 | 112 012.00 | 21 788.00 | 133 800.00 |
VW T.V.A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |