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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 040.00 | 384 839.00 | 611 200.00 | 996 040.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 172.00 | 397 153.00 | 4 598 018.00 | 4 995 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
BZ Autres créances | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 149.00 | 752 586.00 | 1 538 562.00 | 2 291 149.00 |
CF Disponibilités | 253 370.00 | | 253 370.00 | 253 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 680.00 | 752 586.00 | 2 043 094.00 | 2 795 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 853.00 | 1 149 740.00 | 6 641 112.00 | 7 790 853.00 |
CU Autres participations | 3 952 697.00 | | 3 952 697.00 | 3 952 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 033 462.00 | 5 448 806.00 | | 6 033 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258.00 | 1 660 416.00 | | 234 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 720.00 | 7 153 223.00 | | 6 311 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 928.00 | 183.00 | | 191 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 1 762.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 14 077.00 | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 676.00 | 108 158.00 | | 110 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 392.00 | 124 181.00 | | 329 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 112.00 | 7 277 405.00 | | 6 641 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 428.00 | 124 181.00 | | 187 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 450.00 | | 724 450.00 | 724 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 450.00 | | 724 450.00 | 724 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 1 420 000.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 1 420 000.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 700.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 740.00 | 1 216 662.00 | | 106 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 155.00 | 1 217 362.00 | | 107 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 844.00 | 202 637.00 | | 11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 19 521.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 567.00 | 4 611 337.00 | | 2 181 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 309.00 | 2 950 921.00 | | 1 947 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 258.00 | 1 660 416.00 | | 234 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 593.00 | | 492 907.00 | 4 742 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 328.00 | 4 995 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 328.00 | 1 008 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 793.00 | | 492 875.00 | 755 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 486.00 | | 32.00 | 3 974 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 272.00 | 131 468.00 | 133 587.00 | 399 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 422.00 | | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 380.00 | 131 046.00 | 133 587.00 | 387 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 260.00 | 752 587.00 | 412 260.00 | 412 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 260.00 | 752 587.00 | 412 260.00 | 412 260.00 |
UG ‐ Financières | | 752 587.00 | 412 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 724.00 | 49 760.00 | 141 964.00 | 191 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 981.00 | 251 161.00 | 21 820.00 | 272 981.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 392.00 | 187 428.00 | 141 964.00 | 329 392.00 |