| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 663.00 | 354 512.00 | 425 151.00 | 779 663.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 828.00 | 366 827.00 | 4 412 001.00 | 4 778 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 236 257.00 | 605 165.00 | 1 631 091.00 | 2 236 257.00 |
CF Disponibilités | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 166.00 | 605 165.00 | 2 099 000.00 | 2 704 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 994.00 | 971 992.00 | 6 511 002.00 | 7 482 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
CU Autres participations | 3 952 697.00 | | 3 952 697.00 | 3 952 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 142 179.00 | 6 033 462.00 | | 5 142 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 032.00 | 234 258.00 | | 999 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 211.00 | 6 311 720.00 | | 6 185 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 131.00 | 191 928.00 | | 142 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 23 665.00 | | 29 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 999.00 | 110 676.00 | | 117 999.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 790.00 | 329 392.00 | | 325 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 002.00 | 6 641 112.00 | | 6 511 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 790.00 | 329 392.00 | | 325 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 157.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 403.00 | | 929 403.00 | 929 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 403.00 | | 929 403.00 | 929 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 500.00 | 119 000.00 | | 188 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 500.00 | 119 000.00 | | 188 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 415.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 975.00 | 106 740.00 | | 109 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 267.00 | 107 155.00 | | 110 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 232.00 | 11 844.00 | | 78 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | -4 500.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 150.00 | 2 181 567.00 | | 3 070 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 118.00 | 1 947 309.00 | | 2 071 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 032.00 | 234 258.00 | | 999 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 172.00 | | 43 655.00 | 4 995 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 4 778 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 000.00 | 791 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 340.00 | | 43 623.00 | 1 008 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 517.00 | | 32.00 | 3 974 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 153.00 | 119 697.00 | 150 024.00 | 397 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 839.00 | 119 697.00 | 150 024.00 | 384 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 752 586.00 | 605 165.00 | 752 586.00 | 752 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 586.00 | 605 165.00 | 752 586.00 | 752 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 586.00 | 605 165.00 | 752 586.00 | 752 586.00 |
UG ‐ Financières | | 605 165.00 | 752 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
UX Autres créances clients | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 540.00 | 151 688.00 | 21 852.00 | 173 540.00 |
VW T.V.A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 790.00 | 325 790.00 | | 325 790.00 |