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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 8 115.00 | 3 276.00 | 11 391.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 3 474.00 | 100 025.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 785.00 | 273 751.00 | 453 034.00 | 726 785.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 731.00 | 285 342.00 | 5 662 389.00 | 5 947 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 297 374.00 | | 297 374.00 | 297 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 107.00 | 1 112 353.00 | 1 611 754.00 | 2 724 107.00 |
CF Disponibilités | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 764.00 | 1 112 353.00 | 1 999 411.00 | 3 111 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 496.00 | 1 397 695.00 | 7 661 801.00 | 9 059 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 060 497.00 | | 5 060 497.00 | 5 060 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 856 697.00 | 7 998 183.00 | | 6 856 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 325.00 | 1 253 899.00 | | 612 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 022.00 | 9 296 083.00 | | 7 513 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 13 829.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 11 456.00 | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 428.00 | 191 865.00 | | 130 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 778.00 | 227 701.00 | | 148 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 801.00 | 9 523 784.00 | | 7 661 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 778.00 | 227 701.00 | | 148 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 970.00 | | 983 970.00 | 983 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 970.00 | | 983 970.00 | 983 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 1 330.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 104 711.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | 288.00 | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 288.00 | 2 934 973.00 | | 2 779 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 962.00 | 1 681 074.00 | | 2 166 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 325.00 | 1 253 899.00 | | 612 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 101.00 | | 317 680.00 | 5 689 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 5 082 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 049.00 | 5 947 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 119.00 | 11 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 130.00 | 854 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | 4 294.00 | 15 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 361.00 | | 290 855.00 | 593 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 523.00 | | 22 531.00 | 5 080 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 290.00 | 115 301.00 | 18 249.00 | 188 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 1 157.00 | 8 119.00 | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 214.00 | 114 143.00 | 10 130.00 | 173 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 432.00 | 960 921.00 | | 151 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 432.00 | 960 921.00 | | 151 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 432.00 | 960 921.00 | | 151 432.00 |
UG ‐ Financières | | 960 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 186.00 | 316 430.00 | 21 756.00 | 338 186.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |