| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 216.00 | 15 076.00 | 139.00 | 15 216.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 28.00 | 103 471.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 060.00 | 173 185.00 | 272 875.00 | 446 060.00 |
AX Avances et acomptes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 100.00 | 188 290.00 | 5 500 810.00 | 5 689 100.00 |
BZ Autres créances | 678 036.00 | | 678 036.00 | 678 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496 669.00 | 151 432.00 | 2 345 237.00 | 2 496 669.00 |
CF Disponibilités | 968 940.00 | | 968 940.00 | 968 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 406.00 | 151 432.00 | 4 022 974.00 | 4 174 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 507.00 | 339 722.00 | 9 523 784.00 | 9 863 507.00 |
CU Autres participations | 5 037 997.00 | | 5 037 997.00 | 5 037 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 998 183.00 | 7 361 217.00 | | 7 998 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 899.00 | 1 432 965.00 | | 1 253 899.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 083.00 | 8 838 183.00 | | 9 296 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828.00 | 63 043.00 | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 321 989.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 22 904.00 | | 11 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 865.00 | 294 789.00 | | 191 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 701.00 | 702 728.00 | | 227 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 784.00 | 9 540 912.00 | | 9 523 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 701.00 | 689 111.00 | | 227 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 296.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 966.00 | | 1 008 966.00 | 1 008 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 966.00 | | 1 008 966.00 | 1 008 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 067.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 1 646 060.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 1 646 120.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 86 241.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 381.00 | 999 087.00 | | 103 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 711.00 | 1 085 329.00 | | 104 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 560 790.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 186 025.00 | | 38 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 973.00 | 4 170 120.00 | | 2 934 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 074.00 | 2 737 154.00 | | 1 681 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 899.00 | 1 432 965.00 | | 1 253 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 584.00 | | 1 447 135.00 | 4 436 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 5 080 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 619.00 | 5 689 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 520.00 | 593 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | 450.00 | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 226.00 | | 339 655.00 | 448 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 592.00 | | 1 107 030.00 | 3 973 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 460.00 | 66 068.00 | 91 238.00 | 213 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 1 843.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 227.00 | 64 225.00 | 91 238.00 | 200 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 208.00 | 151 432.00 | 66 208.00 | 66 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 208.00 | 151 432.00 | 66 208.00 | 66 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 208.00 | 151 432.00 | 66 208.00 | 66 208.00 |
UG ‐ Financières | | 151 432.00 | 66 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 441 754.00 | | | 441 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
VP Divers | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 321.00 | 708 796.00 | 42 525.00 | 751 321.00 |
VW T.V.A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |