| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 961.00 | 398 961.00 | 2 000.00 | 400 961.00 |
AP Constructions | 555 426.00 | 433 970.00 | 121 457.00 | 555 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 81 234.00 | 14 007.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 036.00 | 495 273.00 | 157 763.00 | 653 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 387.00 | 20 700.00 | 85 687.00 | 106 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 984.00 | 1 443 621.00 | 9 254 363.00 | 10 697 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 309.00 | | 595 309.00 | 595 309.00 |
BZ Autres créances | 144 286.00 | | 144 286.00 | 144 286.00 |
CF Disponibilités | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 942.00 | | 334 942.00 | 334 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 159.00 | | 1 217 159.00 | 1 217 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 143.00 | 1 443 621.00 | 10 471 522.00 | 11 915 143.00 |
CU Autres participations | 8 685 898.00 | | 8 685 898.00 | 8 685 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 264.00 | 2 031 766.00 | | 2 799 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 672.00 | 1 267 498.00 | | 811 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 936.00 | 4 949 264.00 | | 5 260 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 065.00 | 319 505.00 | | 2 990 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 969.00 | 1 267 055.00 | | 1 103 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 625.00 | 550 054.00 | | 580 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 135.00 | 432 154.00 | | 496 135.00 |
EA Autres dettes | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 586.00 | 2 568 768.00 | | 5 210 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 522.00 | 7 518 032.00 | | 10 471 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139 152.00 | | 5 139 152.00 | 5 139 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 152.00 | | 5 139 152.00 | 5 139 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 262.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 8 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 901.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 9 202.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 10 103.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -2 103.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 858.00 | 217 506.00 | | 225 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 552.00 | 5 543 448.00 | | 5 683 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 880.00 | 4 275 950.00 | | 4 871 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 672.00 | 1 267 498.00 | | 811 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 877.00 | | 3 098 847.00 | 7 616 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 335.00 | 8 979 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 17 692.00 | 10 697 984.00 | 48.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 357.00 | 1 303 703.00 | 48.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 961.00 | | 3 000.00 | 397 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 096.00 | | 92 012.00 | 1 212 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993 336.00 | | 3 003 835.00 | 5 993 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 660.00 | 179 262.00 | | 1 243 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 406.00 | 82 556.00 | | 316 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 770.00 | 96 706.00 | | 913 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 050.00 | 82 860.00 | 94 910.00 | 219 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 905.00 | 8 286.00 | 9 491.00 | 21 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 905.00 | 8 286.00 | 9 491.00 | 21 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 625.00 | 580 625.00 | | 580 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 816.00 | 208 816.00 | | 208 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 325.00 | 187 325.00 | | 187 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 595 309.00 | | | 595 309.00 |
VB T. V. A. | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VC Groupe et associés | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 065.00 | 546 425.00 | 1 618 770.00 | 2 990 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 969.00 | 1 103 969.00 | | 1 103 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 088.00 | 1 261 862.00 | 226.00 | 1 262 088.00 |
VW T.V.A. | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 586.00 | 2 766 946.00 | 1 618 770.00 | 5 210 586.00 |