| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 116.00 | 435 470.00 | 46 646.00 | 482 116.00 |
AP Constructions | 622 796.00 | 502 422.00 | 120 375.00 | 622 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 312.00 | 59 593.00 | 1 719.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 533.00 | 537 379.00 | 68 154.00 | 605 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 331 911.00 | | 40 331 911.00 | 40 331 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 850.00 | | 469 850.00 | 469 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 254 276.00 | 1 548 348.00 | 54 705 929.00 | 56 254 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 205.00 | | 1 384 205.00 | 1 384 205.00 |
BZ Autres créances | 2 263 944.00 | | 2 263 944.00 | 2 263 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958 341.00 | | 2 958 341.00 | 2 958 341.00 |
CF Disponibilités | 2 807 007.00 | | 2 807 007.00 | 2 807 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 307.00 | | 9 488 307.00 | 9 488 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850 243.00 | | 850 243.00 | 850 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 723 076.00 | 1 548 348.00 | 65 174 729.00 | 66 723 076.00 |
CU Autres participations | 13 667 273.00 | | 13 667 273.00 | 13 667 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 656 243.00 | | | 5 656 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 402.00 | | | 1 279 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585 645.00 | | | 8 585 645.00 |
DP Provisions pour risques | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 778 139.00 | | | 50 778 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 165.00 | | | 2 573 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 830.00 | | | 711 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 536.00 | | | 233 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EA Autres dettes | 1 330 722.00 | | | 1 330 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 673 674.00 | | | 55 673 674.00 |
ED (V) | 828 432.00 | | | 828 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 174 729.00 | | | 65 174 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604 770.00 | | | 11 604 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 141.00 | | 3 617 141.00 | 3 617 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 141.00 | | 3 617 141.00 | 3 617 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 255.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 633.00 | | | -407 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 992.00 | | | 5 699 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 590.00 | | | 4 420 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 402.00 | | | 1 279 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492 194.00 | | 514 635.00 | 15 492 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 14 137 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 463.00 | 15 922 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 921.00 | 1 289 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 816.00 | | 55 300.00 | 426 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 770.00 | | 57 793.00 | 1 314 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737 124.00 | | 401 542.00 | 13 737 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 764.00 | 110 205.00 | 27 621.00 | 1 465 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 452.00 | 28 018.00 | | 407 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 829.00 | 82 187.00 | 27 621.00 | 1 044 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 357.00 | 84 978.00 | 14 357.00 | 16 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 357.00 | 84 978.00 | 14 357.00 | 16 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 830.00 | 711 830.00 | | 711 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 722.00 | 1 330 722.00 | | 1 330 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 331 911.00 | 5 959 929.00 | 34 371 982.00 | 40 331 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 850.00 | | 469 850.00 | 469 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 205.00 | 1 384 205.00 | | 1 384 205.00 |
VB T. V. A. | 565 536.00 | 565 536.00 | | 565 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 778 139.00 | 6 751 633.00 | 33 786 737.00 | 50 778 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 165.00 | 2 573 165.00 | | 2 573 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 323 407.00 | | | 14 323 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367 006.00 | | | 2 367 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694 106.00 | 1 694 106.00 | | 1 694 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 512 263.00 | 9 670 431.00 | 34 841 832.00 | 44 512 263.00 |
VW T.V.A. | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 631 275.00 | 11 604 770.00 | 33 786 737.00 | 55 631 275.00 |