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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 341.00 | 20 219.00 | 122.00 | 20 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 916.00 | 464 688.00 | 22 228.00 | 486 916.00 |
AP Constructions | 622 796.00 | 523 214.00 | 99 582.00 | 622 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 942.00 | 68 570.00 | 3 373.00 | 71 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 936.00 | 612 645.00 | 49 292.00 | 661 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 891 236.00 | | 52 891 236.00 | 52 891 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 082.00 | | 485 082.00 | 485 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 898 023.00 | 1 689 335.00 | 67 208 687.00 | 68 898 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 905.00 | 35 325.00 | 1 238 580.00 | 1 273 905.00 |
BZ Autres créances | 16 203 461.00 | | 16 203 461.00 | 16 203 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 902 096.00 | | 11 902 096.00 | 11 902 096.00 |
CF Disponibilités | 3 780 095.00 | | 3 780 095.00 | 3 780 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 229 111.00 | 35 325.00 | 33 193 786.00 | 33 229 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 986 453.00 | | 986 453.00 | 986 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 113 587.00 | 1 724 660.00 | 101 388 926.00 | 103 113 587.00 |
CU Autres participations | 13 657 773.00 | | 13 657 773.00 | 13 657 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 935 645.00 | | | 6 935 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 136.00 | | | 8 710 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 949 467.00 | | | 63 949 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 983 228.00 | | | 26 983 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 650 509.00 | | | 91 650 509.00 |
ED (V) | 1 026 281.00 | | | 1 026 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 388 926.00 | | | 101 388 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 641 790.00 | | | 11 641 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 174.00 | | 2 784 174.00 | 2 784 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 174.00 | | 2 784 174.00 | 2 784 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 855.00 | | | -119 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 507.00 | | | -308 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 393.00 | | | 5 441 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 902.00 | | | 5 316 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 254 276.00 | | 41 733 535.00 | 56 254 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | 6 857.00 | 13 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 089 789.00 | 67 034 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 089 789.00 | 68 898 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 116.00 | | 4 800.00 | 482 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | 67 033.00 | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 469 034.00 | | 41 654 846.00 | 54 469 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 353.00 | 110 983.00 | | 1 578 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 848.00 | 1 371.00 | | 18 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 470.00 | 29 218.00 | | 435 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 035.00 | 80 393.00 | | 1 124 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 978.00 | | 84 978.00 | 86 978.00 |
6T Sur comptes clients | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 303.00 | | 84 978.00 | 122 303.00 |
UG ‐ Financières | | | 84 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891 529.00 | 102 851.00 | 3 054 321.00 | 3 891 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 891 236.00 | 5 937 835.00 | 46 953 401.00 | 52 891 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 082.00 | | 485 082.00 | 485 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 515.00 | 1 231 515.00 | | 1 231 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
VB T. V. A. | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VC Groupe et associés | 15 364 083.00 | -220 000.00 | 15 584 083.00 | 15 364 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 949 467.00 | 10 821 125.00 | 51 728 342.00 | 63 949 467.00 |
VI Groupe et associés | 23 091 699.00 | | 23 091 099.00 | 23 091 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 665 114.00 | | | 53 665 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 490 228.00 | | | 40 490 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 911.00 | 754 911.00 | | 754 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 923 237.00 | 7 858 281.00 | 63 064 956.00 | 70 923 237.00 |
VW T.V.A. | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 650 509.00 | 11 641 790.00 | 77 873 762.00 | 91 650 509.00 |