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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 916.00 | 484 916.00 | 2 000.00 | 486 916.00 |
AP Constructions | 623 396.00 | 541 394.00 | 82 002.00 | 623 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 403.00 | 651 399.00 | 115 004.00 | 766 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 872 106.00 | | 53 872 106.00 | 53 872 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 853.00 | | 484 853.00 | 484 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 983 606.00 | 1 769 992.00 | 71 213 614.00 | 72 983 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 051.00 | 35 325.00 | 2 018 726.00 | 2 054 051.00 |
BZ Autres créances | 16 681 206.00 | | 16 681 206.00 | 16 681 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 753 555.00 | | 2 753 555.00 | 2 753 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 570 575.00 | 35 325.00 | 39 535 250.00 | 39 570 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 562 981.00 | 1 805 317.00 | 110 757 664.00 | 112 562 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 110 171.00 | | | 14 110 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 236 701.00 | | | 16 236 701.00 |
CU Autres participations | 16 657 648.00 | | 16 657 648.00 | 16 657 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 060 136.00 | | | 7 060 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 292.00 | | | 383 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 427.00 | | | 9 093 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613 504.00 | | | 76 613 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193 577.00 | | | 24 193 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 759.00 | | | 305 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 484 638.00 | | | 101 484 638.00 |
ED (V) | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 757 664.00 | | | 110 757 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 751 513.00 | | | 15 751 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 356.00 | | 2 824 356.00 | 2 824 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 356.00 | | 2 824 356.00 | 2 824 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 337.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 412.00 | | | -15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 695.00 | | | 4 038 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 403.00 | | | 3 655 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 292.00 | | | 383 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 898 023.00 | | 9 714 738.00 | 68 898 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 593 056.00 | 71 014 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 417.00 | 5 620 737.00 | 72 983 606.00 | 8 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 27 681.00 | 1 461 742.00 | 8 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 916.00 | | | 486 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 675.00 | | 141 165.00 | 1 356 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 034 091.00 | | 9 573 573.00 | 67 034 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 335.00 | 108 157.00 | 27 500.00 | 1 689 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 219.00 | 122.00 | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 688.00 | 20 228.00 | | 464 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 428.00 | 87 807.00 | 27 500.00 | 1 204 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 109.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 325.00 | 109.00 | | 37 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 297.00 | 94 758.00 | 38 539.00 | 133 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 872 106.00 | 14 110 171.00 | 39 761 935.00 | 53 872 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 853.00 | | 484 853.00 | 484 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 661.00 | 1 092 958.00 | 918 703.00 | 2 011 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VC Groupe et associés | 15 275 608.00 | | 15 275 608.00 | 15 275 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 613 504.00 | 15 112 495.00 | 61 501 009.00 | 76 613 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 193 577.00 | | 24 140 077.00 | 24 193 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 575 308.00 | | | 23 575 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962 836.00 | | | 10 962 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366 478.00 | 1 366 478.00 | | 1 366 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 173 980.00 | 16 690 490.00 | 56 483 489.00 | 73 173 980.00 |
VW T.V.A. | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 484 638.00 | 15 751 513.00 | 85 679 625.00 | 101 484 638.00 |