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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 961.00 | 400 961.00 | | 400 961.00 |
AP Constructions | 610 505.00 | 464 386.00 | 146 119.00 | 610 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 86 325.00 | 8 916.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 445.00 | 552 752.00 | 125 692.00 | 678 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 142 435.00 | 1 517 908.00 | 13 624 527.00 | 15 142 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BZ Autres créances | 941 214.00 | | 941 214.00 | 941 214.00 |
CF Disponibilités | 166 081.00 | | 166 081.00 | 166 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 804.00 | | 265 804.00 | 265 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 579.00 | | 1 454 579.00 | 1 454 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 015.00 | 1 517 908.00 | 15 079 106.00 | 16 597 015.00 |
CU Autres participations | 12 983 866.00 | | 12 983 866.00 | 12 983 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 936.00 | | | 3 110 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 519.00 | | | 1 522 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 455.00 | | | 6 283 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 680.00 | | | 7 445 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 131.00 | | | 302 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 871.00 | | | 723 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
EA Autres dettes | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 651.00 | | | 8 795 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 106.00 | | | 15 079 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 419.00 | | | 2 907 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 392.00 | | 4 966 392.00 | 4 966 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 392.00 | | 4 966 392.00 | 4 966 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 355.00 | | | 6 373 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 836.00 | | | 4 850 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 519.00 | | | 1 522 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 984.00 | | 4 631 777.00 | 10 697 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 325.00 | 50 000.00 | 13 287 845.00 | 137 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 325.00 | 50 000.00 | 15 142 435.00 | 137 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 961.00 | | | 400 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 703.00 | | 136 443.00 | 1 303 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 979 836.00 | | 4 495 333.00 | 8 979 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 921.00 | 94 987.00 | | 1 422 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 961.00 | 2 000.00 | | 398 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 476.00 | 92 987.00 | | 1 010 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 871.00 | 723 871.00 | | 723 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VB T. V. A. | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
VC Groupe et associés | 634 124.00 | | | 634 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 680.00 | 1 557 448.00 | 5 474 500.00 | 7 445 680.00 |
VI Groupe et associés | 302 131.00 | 302 131.00 | | 302 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 242.00 | | | 544 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 604.00 | | | 255 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 073.00 | 1 269 807.00 | 60 066.00 | 1 320 073.00 |
VW T.V.A. | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 651.00 | 2 907 419.00 | 5 474 500.00 | 8 795 651.00 |