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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 266.00 | 1 179 894.00 | 1 616 372.00 | 2 796 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593 255.00 | 7 117 162.00 | 2 476 093.00 | 9 593 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 636.00 | | 975 636.00 | 975 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 365 157.00 | 8 297 056.00 | 5 068 101.00 | 13 365 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 764.00 | | 838 764.00 | 838 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 815.00 | | 3 677 815.00 | 3 677 815.00 |
BZ Autres créances | 4 516 002.00 | | 4 516 002.00 | 4 516 002.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 705.00 | | 10 856 705.00 | 10 856 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 199.00 | 8 297 056.00 | 15 926 143.00 | 24 223 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DG Autres réserves | 1 298 294.00 | 1 199 578.00 | | 1 298 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 282.00 | 1 368 302.00 | | 1 484 282.00 |
DK Provisions réglementées | 51 907.00 | 43 369.00 | | 51 907.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539 552.00 | 10 316 317.00 | | 10 539 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 532.00 | 1 232 869.00 | | 1 258 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 617.00 | 1 601 792.00 | | 160 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 012.00 | 2 657 048.00 | | 2 643 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 759.00 | 1 050 860.00 | | 1 167 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 252 746.00 | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 125 382.00 | 6 166 867.00 | | 4 125 382.00 |
ED (V) | 2 677.00 | 2 740.00 | | 2 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 926 143.00 | 17 718 792.00 | | 15 926 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 552 337.00 | 12 600 854.00 | 16 153 191.00 | 3 552 337.00 |
FG Production vendue services | 2 260 984.00 | 354 808.00 | 2 615 792.00 | 2 260 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 321.00 | 12 955 662.00 | 18 768 983.00 | 5 813 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 342 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 652 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 432 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 651.00 | |
GE Autres charges | | | 72 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 284 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 133 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 066.00 | 16 921.00 | | -235 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 829.00 | -280 118.00 | | -220 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 761.00 | 22 050 935.00 | | 21 786 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 302 480.00 | 20 682 633.00 | | 20 302 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 282.00 | 1 368 302.00 | | 1 484 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 803 337.00 | | | 12 803 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 365 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 258.00 | | | 1 007 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798 283.00 | | | 9 798 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 636.00 | | | 975 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860 324.00 | 436 732.00 | | 7 860 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 734.00 | 185 068.00 | | 468 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 498.00 | 251 664.00 | | 6 865 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 369.00 | 24 277.00 | 15 739.00 | 43 369.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 869.00 | 152 876.00 | 127 213.00 | 1 232 869.00 |
6T Sur comptes clients | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 943.00 | 177 153.00 | 165 657.00 | 1 298 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 012.00 | 2 643 012.00 | | 2 643 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677 815.00 | | | 3 677 815.00 |
VB T. V. A. | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 294.00 | | | 1 675 294.00 |
VI Groupe et associés | 151 669.00 | 151 669.00 | | 151 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 968.00 | | | 1 169 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104 441.00 | | | 1 104 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 924.00 | 7 001 420.00 | 1 140 504.00 | 8 141 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 382.00 | 4 125 382.00 | | 4 125 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |