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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937 963.00 | 2 101 007.00 | 836 956.00 | 2 937 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393 817.00 | 8 207 831.00 | 2 185 986.00 | 10 393 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 171.00 | | 968 171.00 | 968 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 951.00 | 10 308 837.00 | 3 991 113.00 | 14 299 951.00 |
BN En cours de production de biens | 6 675 453.00 | 201 653.00 | 6 473 800.00 | 6 675 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605 908.00 | | 7 605 908.00 | 7 605 908.00 |
BZ Autres créances | 6 501 094.00 | | 6 501 094.00 | 6 501 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 877 827.00 | 201 653.00 | 20 676 173.00 | 20 877 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -25 030.00 | | -25 030.00 | -25 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 165 059.00 | 10 510 491.00 | 24 654 568.00 | 35 165 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 608.00 | 7 004 608.00 | | 7 004 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
DG Autres réserves | 1 637 870.00 | 1 550 118.00 | | 1 637 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763 027.00 | 5 778 996.00 | | 6 763 027.00 |
DL TOTAL (I) | 16 105 966.00 | 15 034 182.00 | | 16 105 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516 932.00 | 1 437 422.00 | | 1 516 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516 932.00 | 1 437 422.00 | | 1 516 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332 170.00 | 2 004 422.00 | | 2 332 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 887.00 | 3 459 694.00 | | 2 945 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 208.00 | 1 381 079.00 | | 1 418 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 188.00 | 91 971.00 | | 58 188.00 |
EA Autres dettes | 267 064.00 | 381 964.00 | | 267 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 516.00 | 7 319 320.00 | | 7 021 516.00 |
ED (V) | 10 154.00 | 6 658.00 | | 10 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654 568.00 | 23 797 583.00 | | 24 654 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 996 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 996 807.00 | |
FM Production stockée | | | 659 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 341 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 064 005.00 | |
GE Autres charges | | | 50 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 305 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 956 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 838.00 | 259 605.00 | | 409 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 837.00 | 627 662.00 | | 733 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 213 288.00 | 33 959 621.00 | | 39 213 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 261.00 | 28 180 625.00 | | 32 450 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763 027.00 | 5 778 996.00 | | 6 763 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842 080.00 | 581 034.00 | 114 276.00 | 9 842 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865 518.00 | 235 488.00 | | 1 865 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976 562.00 | 345 546.00 | 114 276.00 | 7 976 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 422.00 | 281 318.00 | 201 808.00 | 1 437 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 322.00 | 201 653.00 | 163 322.00 | 163 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 322.00 | 201 653.00 | 163 322.00 | 163 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 744.00 | 482 971.00 | 365 130.00 | 1 600 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 887.00 | 2 945 887.00 | | 2 945 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 208.00 | 1 320 208.00 | | 1 320 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605 908.00 | 7 605 908.00 | | 7 605 908.00 |
VB T. V. A. | 538 707.00 | 538 707.00 | | 538 707.00 |
VC Groupe et associés | 5 223 247.00 | 5 223 247.00 | | 5 223 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024 286.00 | 1 024 286.00 | | 1 024 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 404 857.00 | 14 404 857.00 | | 14 404 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 120.00 | 4 444 120.00 | | 4 444 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |